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Indice | Solactive Euro Overnight Return |
Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Europa |
Dimensione del fondo | EUR 1.889 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,24% |
Data di lancio/ quotazione | 13 settembre 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
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2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +2,86% |
1 mese | +0,27% |
3 mesi | +0,88% |
6 mesi | +1,85% |
1 anno | +3,83% |
3 anni | +5,82% |
5 anni | +4,39% |
Dal lancio (MAX) | +9,48% |
2023 | +3,19% |
2022 | -0,13% |
2021 | -0,69% |
2020 | -0,68% |
Volatilità a 1 anno | 0,24% |
Volatilità a 3 anni | 0,20% |
Volatilità a 5 anni | 0,18% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 16,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 9,60 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 4,87 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,06% |
Maximum drawdown a 3 anni | -0,61% |
Maximum drawdown a 5 anni | -1,95% |
Maximum drawdown dal lancio | -3,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LEONIA | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | LEONIA IM CSHIV | LEONIA.MI CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CSH | CSH FP CSHIV | LYXEUC.PA CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | CSHD | CSHD LN CSHDIV | CSHD.L CSHDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | L8I3 | LYXCSH GY CSHIV | L8I3.DE CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 10.137 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 701 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 589 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 59 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |