TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
1.348 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc replica l'indice Solactive Euro Overnight Return. L'indice Solactive Euro Overnight Return replica il mercato monetario dell'eurozona. L'indice è calcolato a partire dal tasso di interesse a breve termine in euro (ESTER) più un ulteriore 0,085%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Euro Overnight Return |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Europa |
| Dimensione del fondo | EUR 1.348 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 settembre 2007 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,27% |
| 1 mese | +0,37% |
| 3 mesi | +0,98% |
| 6 mesi | +2,00% |
| 1 anno | +3,75% |
| 3 anni | +3,86% |
| 5 anni | +2,50% |
| Dal lancio (MAX) | +7,79% |
| 2023 | +3,19% |
| 2022 | -0,13% |
| 2021 | -0,69% |
| 2020 | -0,68% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,19% |
| Volatilità a 3 anni | 0,17% |
| Volatilità a 5 anni | 0,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 20,13 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 7,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 3,24 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,06% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,92% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -2,22% |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,89% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LEONIA | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | LEONIA IM CSHIV | LEONIA.MI CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | CSH | CSH FP CSHIV | LYXEUC.PA CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | CSHD | CSHD LN CSHDIV | CSHD.L CSHDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | L8I3 | LYXCSH GY CSHIV | L8I3.DE CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 6.918 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 452 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 382 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 47 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di LEONIA?
Il nome di LEONIA è Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc è LEONIA.
Qual è l'ISIN di Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc è FR0010510800.
Quali sono i costi di Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc è di 1.348 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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