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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 27 mln
Data di lancio
6 gennaio 2025
Partecipazioni
166
Panoramica
Descrizione
L'ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) è un ETF a gestione attiva.
La strategia Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened investe in settori azionari statunitensi considerati sottovalutati in base al loro CAPE relativo (rapporto prezzo-utili corretto per il ciclo). I titoli inclusi sono filtrati in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Grafico
Ultimi articoli
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened |
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
| Fondsgröße | CHF 27 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,61% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 gennaio 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Caceis Bank, Ireland branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Caceis Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Non noto |
| Schweiz | Non dichiara all’ESTV |
| Österreich | Non dichiara tasse |
| Großbritannien | Non dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 166
34,01%
| Amazon com | 5,80% |
| Tesla | 4,91% |
| Meta Platforms | 4,48% |
| Eli Lilly & Co | 4,03% |
| Alphabet, Inc. A | 2,91% |
| Walmart | 2,82% |
| Costco Wholesale | 2,36% |
| Alphabet, Inc. C | 2,34% |
| Johnson & Johnson | 2,30% |
| P&G | 2,06% |
Länder
| Stati Uniti | 96,89% |
| Altri | 3,11% |
Sektoren
| Beni voluttuari | 27,21% |
| Telecomunicazioni | 24,38% |
| Salute | 24,10% |
| Beni di prima necessità | 21,62% |
| Altri | 2,69% |
Stand: 31/12/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,08% |
| 1 Monat | +1,95% |
| 3 Monate | -0,24% |
| 6 Monate | +0,34% |
| 1 Jahr | -7,45% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -3,59% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,61% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,45 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,10% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,72% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EUPF | 5HSUUSIV | EUPF.DE 5HSUUSIV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.880 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 817 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) | 398 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
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Domande frequenti
Qual è il nome di EUPF?
Il nome di EUPF è Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD).
Qual è il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
Il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) è EUPF.
Qual è l'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
L'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) è IE000N990RE2.
Quali sono i costi di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) paga dividendi?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
La dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) è di 27 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.