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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2.662 mln
Data di lancio
26 agosto 2024
Partecipazioni
541
Panoramica
Quotazione
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Il UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc replica l'indice MSCI USA. L'indice MSCI USA replica i principali titoli azionari del mercato statunitense.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 2.662 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,20% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 agosto 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 541
35,50%
| NVIDIA Corp. | 7,22% |
| Apple | 6,57% |
| Microsoft | 4,65% |
| Amazon.com, Inc. | 3,38% |
| Alphabet, Inc. A | 3,04% |
| Alphabet, Inc. C | 2,55% |
| Broadcom Inc. | 2,40% |
| Meta Platforms | 2,36% |
| Tesla | 1,91% |
| Eli Lilly & Co. | 1,42% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,78% |
| Irlanda | 1,49% |
| Altri | 3,73% |
Settori
| Informatica | 33,51% |
| Telecomunicazioni | 10,56% |
| Beni voluttuari | 10,11% |
| Finanza | 10,05% |
| Altri | 35,77% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,01% |
| 1 mese | +0,93% |
| 3 mesi | -2,50% |
| 6 mesi | +1,26% |
| 1 anno | +24,39% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +17,73% |
| 2025 | +3,84% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,20% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,85 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,73% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSY1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CMXUS | CMXUSEIV | CMXUSEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CMXUS | CMXUSUIV | CMXUSUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CSY1 | CMXUSEIV | CMXUSEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI USA
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.443 | 0,03% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 6.445 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.913 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3.791 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 3.450 | 0,03% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CMXUS?
Il nome di CMXUS è UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc.
Qual è il ticker di UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
Il ticker di UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc è CMXUS.
Qual è l'ISIN di UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
L'ISIN di UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc è IE000OULL4R4.
Quali sono i costi di UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc paga dividendi?
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
La dimensione del fondo di UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc è di 2.662 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.