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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
16 marzo 2026
Partecipazioni
253
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg US Treasury 1-3 (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US Treasury 1-3 (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1-3 anni. Rating: AAA. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury 1-3 (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2026 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,6% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 253
10,22%
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 1,08% |
| USA, NOTES 4% 28FEB2030, USD (H-2030) | 1,07% |
| USA, NOTES 2.875% 15MAY2032, USD (C-2032) | 1,06% |
| USA, NOTES 1.375% 15NOV2031, USD (F-2031) | 1,06% |
| USA, NOTES 0.625% 15AUG2030, USD (E-2030) | 1,03% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 1,02% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 1,01% |
| USA, NOTES 4.5% 15NOV2033, USD (F-2033) | 0,99% |
| USA, NOTES 1.875% 15FEB2032, USD (B-2032) | 0,98% |
| US91282CPJ44 | 0,92% |
Paesi
| Stati Uniti | 80,96% |
| Altri | 19,04% |
Al 29/06/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | -0,20% |
| 3 mesi | -0,30% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -1,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TREY | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.301 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.252 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 869 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 610 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 561 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TREY?
Il nome di TREY è State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è TREY.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE000PCF9772.
Quali sono i costi di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.