TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
0 mln
Partecipazioni
216
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing replica l'indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged). L’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged) replica i titoli di stato statunitensi emessi dal governo americano. Il termine “Float adjusted” sta ad indicare che l'indice non prende in considerazione le obbligazioni che non sono attualmente in circolazione. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,32% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 febbraio 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Vanguard |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 216
8,10%
| US91282CFV81 | 0,89% |
| US91282CCS89 | 0,84% |
| US91282CEP23 | 0,84% |
| US91282CDJ71 | 0,81% |
| US91282CFF32 | 0,81% |
| US91282CDY49 | 0,80% |
| US91282CCB54 | 0,80% |
| US91282CAV37 | 0,79% |
| US91282CBL46 | 0,76% |
| US91282CAE12 | 0,76% |
Paesi
| Stati Uniti | 57,22% |
| Altri | 42,78% |
Settori
| Altri | 70,20% |
Al 27/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,33% |
| 1 mese | +0,16% |
| 3 mesi | -0,32% |
| 6 mesi | +4,10% |
| 1 anno | -0,65% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -12,35% |
| 2023 | +5,44% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,72% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,91 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,91 | 3,57% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,41% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,32% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,74% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | VDTS | VDTS LN IVDTSGBP | VDTS.L |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.499 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.118 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 976 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 500 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 492 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di VDTS?
Il nome di VDTS è Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing.
Qual è il ticker di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing?
Il ticker di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing è VDTS.
Qual è l'ISIN di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing?
L'ISIN di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing è IE000S0PSP47.
Quali sono i costi di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing?
Il Total expense ratio (TER) di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing?
La dimensione del fondo di Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing è di 0 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.