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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.734 mln
Data di lancio
24 settembre 2024
Partecipazioni
27
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice ICE 0-3 Month US Treasury Bill. L'indice ICE 0-3 Month US Treasury Bill replica la performance di titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in dollari statunitensi emessi dal Tesoro Statunitense. Tempo alla scadenza: 0-3 mesi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Bill |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 1.734 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,63% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 14,2% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 27
71,37%
Paesi
| Stati Uniti | 96,04% |
| Irlanda | 9,74% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 96,04% |
| Emittenti non societari | 9,74% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,98% |
| 1 mese | +4,43% |
| 3 mesi | +3,12% |
| 6 mesi | +6,34% |
| 1 anno | +7,66% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +8,05% |
| 2025 | -7,78% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,63% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,06% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | U03A |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 327 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 133 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 109 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di U03A?
Il nome di U03A è iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) è U03A.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) è IE000SSFEUS3.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) è di 1.734 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.