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Dimensione del fondo | EUR 121 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,97% |
Data di lancio/ quotazione | 13 dicembre 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C.
Broadcom Inc. | 5,10% |
Johnson Matthey Plc | 4,40% |
Darling Ingredients | 4,30% |
Enphase Energy | 4,03% |
TopBuild | 3,83% |
Meritage Homes | 3,70% |
Umicore SA | 3,66% |
Vonovia SE | 3,44% |
Central Japan Railway Co. | 3,01% |
KB Home | 2,81% |
Stati Uniti | 44,39% |
Giappone | 14,42% |
Regno Unito | 7,93% |
Germania | 7,08% |
Altri | 26,18% |
Beni voluttuari | 21,39% |
Informatica | 20,15% |
Immobiliare | 19,74% |
Industria | 19,58% |
Altri | 19,14% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,00% |
1 mese | +6,11% |
3 mesi | +2,86% |
6 mesi | +16,32% |
1 anno | +18,05% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +19,93% |
2023 | +16,89% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 15,97% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,76% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -15,76% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XG11 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XG11 | XG11 IM XG11CHIV | XG11.MI GSUVINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XD11 | XD11 LN XG11EUIV | XD11.L GSUUINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XG11 | XG11 LN XG11GBIV | XG11.L G7X4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XG11 | XG11 SW XG11USIV | XG11.S G7X5INAV.DE | |
XETRA | EUR | XG11 | XG11 GY | XG11.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 247 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 219 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 78 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 57 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 9 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |