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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 53 mln
Data di lancio
27 giugno 2022
Partecipazioni
65
Panoramica
Quotazione
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Il Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF replica l'indice ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign. L'indice ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign replica i titoli di stato emessi da nazioni dei paesi emergenti. I titoli sono selezionati sulla base della loro esposizione al carbonio, il proprio profilo ESG (ambientale, sociale e di governance) e principi cattolici. Tutte le scadenze sono incluse.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 53 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,74% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 giugno 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Franklin Templeton |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF .
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 65
33,70%
| US195325BK01 | 4,18% |
| XS2829209720 | 4,08% |
| XS2388560604 | 3,80% |
| US836205AY00 | 3,58% |
| US715638DF60 | 3,40% |
| XS1766612672 | 3,24% |
| US731011AY80 | 3,22% |
| US718286CB15 | 2,93% |
| US105756CB40 | 2,74% |
| USP3579ECB13 | 2,53% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,90% |
| 1 mese | -0,70% |
| 3 mesi | +2,08% |
| 6 mesi | +4,72% |
| 1 anno | -0,62% |
| 3 anni | +11,18% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +14,38% |
| 2024 | +5,51% |
| 2023 | +6,41% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,74% |
| Volatilità a 3 anni | 7,23% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,50 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,69% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,69% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,34% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | FLCV | |||
| XETRA | EUR | FLCV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.778 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.754 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.161 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.020 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.224 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CATHEM?
Il nome di CATHEM è Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF .
Qual è il ticker di Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
Il ticker di Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF è CATHEM.
Qual è l'ISIN di Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
L'ISIN di Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF è IE000YZIVX22.
Quali sono i costi di Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
Il Total expense ratio (TER) di Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ?
La dimensione del fondo di Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF è di 53 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
