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Dimensione del fondo | EUR 47 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,79% |
Data di lancio/ quotazione | 27 giugno 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Franklin Templeton |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank and Trust Company, London Branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Franklin Templeton Switzerland AG |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,35% |
1 mese | +0,16% |
3 mesi | +0,60% |
6 mesi | +6,84% |
1 anno | +5,94% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +7,06% |
2023 | +6,41% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 6,79% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -9,34% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | FLCV | - - | - - | - |
gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | FLCV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.490 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.064 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.302 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.251 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |