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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 59 mln
Data di lancio
27 giugno 2022
Partecipazioni
65
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF replica l'indice ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign. L'indice ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign replica l'andamento dei titoli di Stato emessi dai paesi emergenti. I titoli selezionati vengono valutati in base alla loro esposizione al carbonio e al loro profilo ESG (ambientale, sociale e di governance). Sono incluse tutte le scadenze.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 59 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 giugno 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Franklin Templeton |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF .
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 65
33,82%
| XS2829209720 | 4,26% |
| US195325BK01 | 4,09% |
| XS2388560604 | 3,80% |
| US836205AY00 | 3,64% |
| US715638DF60 | 3,42% |
| XS1766612672 | 3,28% |
| US731011AY80 | 3,23% |
| US718286CB15 | 2,84% |
| US105756CB40 | 2,72% |
| USP3579ECB13 | 2,54% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,97% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,86% |
| 1 mese | +1,80% |
| 3 mesi | +1,39% |
| 6 mesi | +3,01% |
| 1 anno | +7,32% |
| 3 anni | +14,18% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +17,12% |
| 2025 | +0,45% |
| 2024 | +5,51% |
| 2023 | +6,41% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,54% |
| Volatilità a 3 anni | 6,79% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,32 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,66 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,69% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,34% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | FLCV | |||
| XETRA | EUR | FLCV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 4.354 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.419 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.152 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 1.290 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CATHEM?
Il nome di CATHEM è Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF .
Qual è il ticker di Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
Il ticker di Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF è CATHEM.
Qual è l'ISIN di Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
L'ISIN di Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF è IE000YZIVX22.
Quali sono i costi di Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
Il Total expense ratio (TER) di Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
La dimensione del fondo di Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF è di 59 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.