TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
430 mln
Partecipazioni
99
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares US Property Yield UCITS ETF replica l'indice FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. L'indice FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ replica le investment trust (REIT) e le società immobiliari quotate degli USA, che hanno un rendimento da dividendo previsionale ad un anno pari o superiore al 2%.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 430 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,87% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 novembre 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares US Property Yield UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
47,43%
| PROLOGIS REIT | 11,90% |
| WELLTOWER INC ORD | 5,32% |
| PUBLIC STORAGE REIT | 4,79% |
| DIGITAL REALTY REIT | 4,75% |
| SIMON PROPERTY GRP. INC | 4,56% |
| REALTY INCOME CORP | 4,09% |
| VICI PROPERTIES INC ORD | 3,59% |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT | 3,01% |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT | 2,78% |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | 2,64% |
Paesi
| Stati Uniti | 99,06% |
| Altri | 0,94% |
Settori
| Immobiliare | 99,06% |
| Altri | 0,94% |
Al 31/10/2023
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,30% |
| 1 mese | +7,67% |
| 3 mesi | +0,63% |
| 6 mesi | -0,08% |
| 1 anno | -2,24% |
| 3 anni | +24,67% |
| 5 anni | +15,54% |
| Dal lancio (MAX) | +116,92% |
| 2022 | -19,84% |
| 2021 | +52,67% |
| 2020 | -18,56% |
| 2019 | +25,05% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,42% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,84 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,84 | 3,25% |
| 2022 | EUR 0,97 | 3,00% |
| 2021 | EUR 0,65 | 3,02% |
| 2020 | EUR 0,76 | 2,75% |
| 2019 | EUR 0,85 | 3,74% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,87% |
| Volatilità a 3 anni | 20,88% |
| Volatilità a 5 anni | 26,84% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,25 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,16 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,16% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -30,13% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -45,48% |
| Maximum drawdown dal lancio | -74,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IUSP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDUPN MM | IDUPN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IUSP | IUSP IM INAVUSPE | IUSP.MI IUSPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUSP | IUSP NA INAVUSPE | IUSP.AS IUSPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDUP | IDUP LN INAVUSPU | IDUP.L IUSPUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IUSP LN INAVUSPP | IUSP.L IUSPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUSP | IUSP SE INAVUSPU | IUSP.S IUSPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ7 | IQQ7 GY INAVUSPP | IQQ7.DE IUSPGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 61 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di IUSP?
Il nome di IUSP è iShares US Property Yield UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares US Property Yield UCITS ETF?
Il ticker di iShares US Property Yield UCITS ETF è IUSP.
Qual è l'ISIN di iShares US Property Yield UCITS ETF?
L'ISIN di iShares US Property Yield UCITS ETF è IE00B1FZSF77.
Quali sono i costi di iShares US Property Yield UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares US Property Yield UCITS ETF è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares US Property Yield UCITS ETF paga dividendi?
Sì, iShares US Property Yield UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares US Property Yield UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares US Property Yield UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares US Property Yield UCITS ETF è di 430 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.