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Dimensione del fondo | EUR 92 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,45% |
Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Goldman Sachs|Morgan Stanley |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -6,49% |
1 mese | -5,35% |
3 mesi | -4,41% |
6 mesi | +4,78% |
1 anno | +1,85% |
3 anni | +5,81% |
5 anni | +24,36% |
Dal lancio (MAX) | +68,27% |
2023 | +7,72% |
2022 | -22,05% |
2021 | +57,56% |
2020 | -10,96% |
Volatilità a 1 anno | 18,45% |
Volatilità a 3 anni | 21,51% |
Volatilità a 5 anni | 25,44% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,10 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,17 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,80% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,89% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,67% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | S6X2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XREP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XRES | XRES IM XRESINE | XRES.MI D9XVINAV.DE | Commerzbank |
London Stock Exchange | GBP | - | XREP LN XREPIN | XREP.l 3PWHINAV.DE | Commerzbank |
London Stock Exchange | USD | XRES | XRES LN XRESIN | XRES.L D9XWINAV.DE | Commerzbank |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares US Property Yield UCITS ETF | 446 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |