TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
289 mln
Partecipazioni
91
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) replica l'indice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. L’indice MSCI Emerging Market Latin America 10/40 replica i titoli azionari dei mercati emergenti dell'America Latina. La regola 10/40 limita il peso delle singole società al 10% dell’indice. La somma di tutte le società con peso compreso fra il 5% ed il 10% deve essere al massimo pari al 40%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 |
| Focus di investimento | Azioni, America Latina |
| Dimensione del fondo | EUR 289 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,50% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 ottobre 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 91
40,13%
| Vale SA | 7,08% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 4,99% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,47% |
| Grupo Financiero Banorte | 4,08% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3,89% |
| Petróleo Brasileiro SA | 3,65% |
| Wal-Mart de Mexico | 3,37% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 3,32% |
| America Movil SAB de CV | 3,04% |
| Banco Bradesco SA | 2,24% |
Settori
| Finanza | 25,99% |
| Materie prime | 19,48% |
| Beni di prima necessità | 16,25% |
| Energia | 10,90% |
| Altri | 27,38% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -14,26% |
| 1 mese | -1,36% |
| 3 mesi | -8,99% |
| 6 mesi | -10,90% |
| 1 anno | -8,30% |
| 3 anni | +15,26% |
| 5 anni | +0,07% |
| Dal lancio (MAX) | +15,12% |
| 2023 | +29,12% |
| 2022 | +15,48% |
| 2021 | -3,47% |
| 2020 | -19,49% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,00% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,69 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,69 | 4,39% |
| 2023 | EUR 0,71 | 5,31% |
| 2022 | EUR 0,94 | 7,61% |
| 2021 | EUR 0,39 | 2,93% |
| 2020 | EUR 0,24 | 1,44% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,50% |
| Volatilità a 3 anni | 21,85% |
| Volatilità a 5 anni | 29,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,47 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,00 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -15,43% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,50% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -51,81% |
| Maximum drawdown dal lancio | -58,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | LTAM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSC | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LTAM | LTAM IM INAVLAME | LTAM.MI LTAMINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | LTAM | LTAM NA INAVLAME | ILTAM.AS LTAMINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | DLTM | DLTM LN INAVLAMU | DLTM.L LTAMUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | LTAM LN INAVLAMG | LTAM.L LTAMGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | LTAM | LTAM SE INAVLAMU | LTAM.S LTAMUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSC | IUSC GY INAVLAMG | IUSC.DE LTAMGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 176 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 97 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di LTAM?
Il nome di LTAM è iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) è LTAM.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) è IE00B27YCK28.
Quali sono i costi di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) è di 289 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.