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Dimensione del fondo | EUR 341 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,82% |
Data di lancio/ quotazione | 15 ottobre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
VALE SA | 7,41% |
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA VZ. | 5,17% |
ITAU UNIBANCO HOLDING PRF | 5,10% |
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 4,21% |
GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 4,21% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 4,20% |
WALMEX V ORD | 3,45% |
MX01AM050019 | 2,71% |
BANCO BRADESCO PRF | 2,62% |
GRUPO MEXICO CL B ORD | 2,56% |
Finanza | 26,30% |
Materie prime | 18,10% |
Beni di prima necessità | 16,68% |
Energia | 12,28% |
Altri | 26,64% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -4,21% |
1 mese | -2,30% |
3 mesi | -2,24% |
6 mesi | +4,66% |
1 anno | +25,48% |
3 anni | +42,87% |
5 anni | +14,66% |
Dal lancio (MAX) | +28,62% |
2023 | +29,12% |
2022 | +15,48% |
2021 | -3,47% |
2020 | -19,49% |
Rend. attuale da dividendo | 4,50% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,71 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,71 | 5,39% |
2023 | EUR 0,71 | 5,31% |
2022 | EUR 0,94 | 7,61% |
2021 | EUR 0,39 | 2,93% |
2020 | EUR 0,24 | 1,44% |
Volatilità a 1 anno | 18,82% |
Volatilità a 3 anni | 22,04% |
Volatilità a 5 anni | 29,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,41% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,50% |
Maximum drawdown a 5 anni | -51,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -58,21% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LTAM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LTAM | LTAM IM INAVLAME | LTAM.MI LTAMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | LTAM | LTAM NA INAVLAME | ILTAM.AS LTAMINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DLTM | DLTM LN INAVLAMU | DLTM.L LTAMUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | LTAM LN INAVLAMG | LTAM.L LTAMGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | LTAM | LTAM SE INAVLAMU | LTAM.S LTAMUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSC | IUSC GY INAVLAMG | IUSC.DE LTAMGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 331 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 269 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 116 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 32 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Replica totale |