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Tasso di investimento mensile:

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B27YCK28

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Ticker LTAM

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
341 mln
Partecipazioni
91
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) replica l'indice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. L’indice MSCI Emerging Market Latin America 10/40 replica i titoli azionari dei mercati emergenti dell'America Latina. La regola 10/40 limita il peso delle singole società al 10% dell’indice. La somma di tutte le società con peso compreso fra il 5% ed il 10% deve essere al massimo pari al 40%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. Il iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) è l’unico ETF che replica l'indice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) gestisce un patrimonio pari a 341 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 15 ottobre 2007 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 341 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
19,72%
Data di lancio/ quotazione 15 ottobre 2007
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 91
40,73%
VALE SA
8,13%
ITAU UNIBANCO HOLDING PRF
5,09%
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA VZ.
4,58%
GRUPO FINANCE BANORTE ORD
3,96%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD
3,84%
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS
3,75%
WALMEX V ORD
3,33%
BANCO BRADESCO PRF
2,81%
BM&F BOVESPA BOLSA DE VALORES ORD
2,62%
MX01AM050019
2,62%

Paesi

Brasile
59,97%
Messico
26,67%
Cile
5,40%
Peru
1,53%
Altri
6,43%
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Settori

Finanza
26,04%
Materie prime
19,24%
Beni di prima necessità
16,24%
Energia
11,22%
Altri
27,26%
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Al 28/12/2023

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,65%
1 mese +1,26%
3 mesi +7,10%
6 mesi +9,53%
1 anno +20,57%
3 anni +57,34%
5 anni +18,08%
Dal lancio (MAX) +32,06%
2023 +29,12%
2022 +15,48%
2021 -3,47%
2020 -19,49%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 4,39%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,71

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,71 5,04%
2023 EUR 0,71 5,31%
2022 EUR 0,94 7,61%
2021 EUR 0,39 2,93%
2020 EUR 0,24 1,44%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 19,72%
Volatilità a 3 anni 22,20%
Volatilità a 5 anni 29,30%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,04
Rendimento per rischio a 3 anni 0,73
Rendimento per rischio a 5 anni 0,12
Maximum drawdown ad 1 anno -11,41%
Maximum drawdown a 3 anni -21,50%
Maximum drawdown a 5 anni -51,81%
Maximum drawdown dal lancio -58,21%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX LTAM -
-
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gettex EUR IUSC -
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Stuttgart Stock Exchange EUR IUSC -
-
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-
Borsa Italiana EUR LTAM LTAM IM
INAVLAME
LTAM.MI
LTAMINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR LTAM LTAM NA
INAVLAME
ILTAM.AS
LTAMINAV.DE
London Stock Exchange USD DLTM DLTM LN
INAVLAMU
DLTM.L
LTAMUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - LTAM LN
INAVLAMG
LTAM.L
LTAMGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD LTAM LTAM SE
INAVLAMU
LTAM.S
LTAMUSDINAV.DE
XETRA EUR IUSC IUSC GY
INAVLAMG
IUSC.DE
LTAMGBPINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) 363 0,20% p.a. Accumulazione Basata su swap
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD 288 0,20% p.a. Accumulazione Basata su swap
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C 109 0,40% p.a. Accumulazione Basata su swap
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD 32 0,60% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di LTAM?

Il nome di LTAM è iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).

Qual è il ticker di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

Il ticker di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) è LTAM.

Qual è l'ISIN di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

L'ISIN di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) è IE00B27YCK28.

Quali sono i costi di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) paga dividendi?

Sì, iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).

Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) è di 341 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.