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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Sintetica
Fondsgröße
EUR 429 Mio.
Auflagedatum
26 aprile 2010
Positionen
1.173
Übersicht
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Beschreibung
Il Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc replica l'indice MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | MSCI Emerging Markets |
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Mercati emergenti |
| Fondsgröße | EUR 429 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% annuo |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 aprile 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
Steuerstatus
| Italien | 26,0% |
| Deutschland | 30% di rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 novembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.173
37,29%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 15,03% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,15% |
| SK hynix, Inc. | 5,44% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,86% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,97% |
| MediaTek, Inc. | 1,44% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,92% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,87% |
| China Construction Bank Corp. | 0,83% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,78% |
Sektoren
| Informatica | 44,77% |
| Finanza | 21,07% |
| Materiali non energetici | 7,14% |
| Industria | 5,93% |
| Altri | 21,09% |
Stand: 31/08/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +19,67% |
| 1 Monat | -7,13% |
| 3 Monate | -1,08% |
| 6 Monate | +3,62% |
| 1 Jahr | +19,89% |
| 3 Jahre | +72,74% |
| 5 Jahre | +40,51% |
| Seit Auflage (MAX) | +145,43% |
| 2025 | +17,77% |
| 2024 | +14,00% |
| 2023 | +5,72% |
| 2022 | -15,40% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 21,95% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,10% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,36% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,17 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,64% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,25% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,45% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MXFS | MXFS IM INMXFS | MXFS.MI MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBX | MXFP | |||
| London Stock Exchange | USD | MXFS | MXFS LN INMXFS | MXFS.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MXFP LN INMXFP | MXFP.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | MXFS | MXFS SW INMXFS | MXFS.S MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | EMSM | EMSM GY EMSMIN | EMS1.DE EMSMIN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 11.764 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 8.850 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8.427 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 5.303 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc | 5.142 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc?
Der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc hat die WKN A1CWJF.
Wie lautet die ISIN des Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc?
Der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00B3DWVS88.
Wieviel kostet der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc beträgt 429m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.