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Indice | S&P Select Sector Capped 20% Utilities |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Servizi di pubblica utilità |
Dimensione del fondo | EUR 78 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,69% |
Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +8,99% |
1 mese | +5,18% |
3 mesi | +13,67% |
6 mesi | +13,63% |
1 anno | +0,35% |
3 anni | +21,19% |
5 anni | +37,53% |
Dal lancio (MAX) | +316,42% |
2023 | -10,89% |
2022 | +7,22% |
2021 | +26,71% |
2020 | -8,60% |
Volatilità a 1 anno | 17,69% |
Volatilità a 3 anni | 19,77% |
Volatilità a 5 anni | 24,02% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,06% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,42% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,16% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SMLX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XLUP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLUS | XLUS IM XLUSIN | XLUS.MI XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLUP LN XLUSIN | XLUP.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLUS | XLUS LN XLUSIN | XLUS.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLUS | XLUS SW XLUSIN | XLUS.S XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 233 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 30 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |