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Dimensione del fondo | EUR 28 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,54% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF.
NextEra Energy | 12,40% |
The Southern | 8,04% |
Duke Energy | 7,77% |
Constellation Energy | 5,91% |
American Electric Power | 4,92% |
Sempra | 4,86% |
Dominion Energy | 4,39% |
Exelon | 3,91% |
PG&E | 3,90% |
Public Service Enterpr | 3,40% |
Stati Uniti | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Servizi di pubblica utilità | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,25% |
1 mese | +2,74% |
3 mesi | +5,36% |
6 mesi | +6,52% |
1 anno | -3,23% |
3 anni | +14,43% |
5 anni | +33,83% |
Dal lancio (MAX) | +89,87% |
2023 | -10,86% |
2022 | +7,22% |
2021 | +26,70% |
2020 | -8,47% |
Volatilità a 1 anno | 17,54% |
Volatilità a 3 anni | 19,64% |
Volatilità a 5 anni | 23,80% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,02% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,34% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,97% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,97% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPDU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLUN MM | SXLUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLU | SXLU IM INZPDUE | SXLU.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLU | SXLU NA INZPDUE | SXLU.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLU | SXLU LN INZPDUU | SXLU.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLU | SXLU SE INZPDUU | SXLU.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDU | ZPDU GY INZPDUE | ZPDU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 210 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 78 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |