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TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 15 mln
Data di lancio
16 dicembre 2009
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Materials Sector UCITS ETF replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Materials. L’indice S&P Select Sector Capped 20% Materials replica il settore delle materie prime degli Stati Uniti. Il peso dei singoli titoli azionari può essere al massimo pari al 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Materials |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Materie prime |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,96% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +19,41% |
| 1 mese | +3,22% |
| 3 mesi | +5,68% |
| 6 mesi | +1,87% |
| 1 anno | +16,97% |
| 3 anni | +29,15% |
| 5 anni | +36,60% |
| Dal lancio (MAX) | +424,74% |
| 2025 | -2,34% |
| 2024 | +5,86% |
| 2023 | +8,11% |
| 2022 | -7,25% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,96% |
| Volatilità a 3 anni | 17,21% |
| Volatilità a 5 anni | 19,02% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,34 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,17% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,36% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,36% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLBP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLBS | XLBS IM XLBSIN | XLBS.MI XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLBS | XLBS LN XLBSIN | XLBS.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLBP LN XLBSIN | XLBP.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLBS | XLBS SW XLBSIN | XLBS.S XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 195 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD | 48 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XLBS?
Il nome di XLBS è Invesco US Materials Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
Il ticker di Invesco US Materials Sector UCITS ETF è XLBS.
Qual è l'ISIN di Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco US Materials Sector UCITS ETF è IE00B3XM3R14.
Quali sono i costi di Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Materials Sector UCITS ETF è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco US Materials Sector UCITS ETF paga dividendi?
Invesco US Materials Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Materials Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco US Materials Sector UCITS ETF è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.