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Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,35% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF.
Linde Plc | 21,19% |
The Sherwin-Williams | 7,74% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 6,14% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 6,13% |
Ecolab | 5,43% |
Nucor | 5,00% |
Dow, Inc. | 4,09% |
Newmont Corp. | 3,94% |
PPG Industries | 3,62% |
Corteva, Inc. | 3,49% |
Stati Uniti | 74,70% |
Regno Unito | 4,11% |
Altri | 21,19% |
Materie prime | 78,81% |
Altri | 21,19% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +10,05% |
1 mese | +6,74% |
3 mesi | +9,32% |
6 mesi | +15,94% |
1 anno | +20,28% |
3 anni | +32,39% |
5 anni | +91,98% |
Dal lancio (MAX) | +125,78% |
2023 | +8,19% |
2022 | -7,14% |
2021 | +37,68% |
2020 | +9,92% |
Volatilità a 1 anno | 14,35% |
Volatilità a 3 anni | 19,31% |
Volatilità a 5 anni | 23,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,41 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,51 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,25% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,06% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,16% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPDM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLBN MM | SXLBN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLB | SXLB IM INZPDME | SXLB.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLB | SXLB NA INZPDME | SXLB.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLB | SXLB LN INZPDMU | SXLB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLB | SXLB SE INZPDMU | SXLB.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDM | ZPDM GY INZPDME | ZPDM.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 112 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 9 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |