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Dimensione del fondo | EUR 114 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,43% |
Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc).
Linde Plc | 21,12% |
The Sherwin-Williams | 7,71% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 6,12% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 6,11% |
Ecolab | 5,41% |
Nucor | 4,94% |
Newmont Corp. | 4,28% |
Dow, Inc. | 4,04% |
PPG Industries | 3,58% |
Corteva, Inc. | 3,45% |
Stati Uniti | 74,42% |
Regno Unito | 4,06% |
Altri | 21,52% |
Materie prime | 78,48% |
Altri | 21,52% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,40% |
1 mese | +7,41% |
3 mesi | +11,67% |
6 mesi | +16,15% |
1 anno | +21,94% |
3 anni | +33,91% |
5 anni | +92,13% |
Dal lancio (MAX) | +98,72% |
2023 | +8,04% |
2022 | -7,11% |
2021 | +37,65% |
2020 | +10,24% |
Volatilità a 1 anno | 14,43% |
Volatilità a 3 anni | 19,28% |
Volatilità a 5 anni | 23,87% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,29% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,23% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,23% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IMSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUMSN MM | IUMSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUMS | IUMS LN INAVIUMU | IUMS.L 0TMAINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IMSU LN INAVIUMG | IMSU.L 0O7WINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7B | 2B7B GY INAVIUME | 2B7B.DE 0O7UINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 35 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 9 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |