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TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
CHF 68 mln
Data di lancio
16 dicembre 2009
Panoramica
Descrizione
Il Invesco US Energy Sector UCITS ETF replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Energy. L’indice S&P Select Sector Capped 20% Energy replica il settore energetico degli Stati Uniti. Il peso dei singoli titoli azionari può essere al massimo pari al 20%.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Energy |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Energia |
| Dimensione del fondo | CHF 68 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 25,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,27% |
| 1 mese | +2,80% |
| 3 mesi | +8,22% |
| 6 mesi | +5,38% |
| 1 anno | -6,43% |
| 3 anni | -4,63% |
| 5 anni | +123,60% |
| Dal lancio (MAX) | +83,40% |
| 2025 | -6,36% |
| 2024 | +12,96% |
| 2023 | -10,29% |
| 2022 | +64,99% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 25,99% |
| Volatilità a 3 anni | 23,34% |
| Volatilità a 5 anni | 28,03% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,07 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,62 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -24,82% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -26,00% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,33% |
| Maximum drawdown dal lancio | -70,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLEP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLES | XLES IM XLESIN | XLES.MI XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLEP LN XLESIN | XLEP.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLES | XLES LN XLESIN | XLES.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLES | XLES SW XLESIN | XLES.S XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 666 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD | 552 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 223 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 58 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 45 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di XLES?
Il nome di XLES è Invesco US Energy Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco US Energy Sector UCITS ETF?
Il ticker di Invesco US Energy Sector UCITS ETF è XLES.
Qual è l'ISIN di Invesco US Energy Sector UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco US Energy Sector UCITS ETF è IE00B435CG94.
Quali sono i costi di Invesco US Energy Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Energy Sector UCITS ETF è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco US Energy Sector UCITS ETF paga dividendi?
Invesco US Energy Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Energy Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco US Energy Sector UCITS ETF è di 68 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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