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Dimensione del fondo | EUR 716 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,39% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF.
Exxon Mobil Corp. | 23,26% |
Chevron Corp. | 17,47% |
ConocoPhillips | 8,97% |
EOG Resources | 4,48% |
Schlumberger NV | 4,40% |
Phillips 66 | 4,32% |
Marathon Petroleum Corp. | 4,28% |
Pioneer Natural Resources Co. | 3,65% |
Valero Energy | 3,22% |
The Williams Cos | 2,87% |
Stati Uniti | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Energia | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +15,53% |
1 mese | +10,63% |
3 mesi | +15,89% |
6 mesi | +0,95% |
1 anno | +20,21% |
3 anni | +126,36% |
5 anni | +86,35% |
Dal lancio (MAX) | +78,07% |
2023 | -4,59% |
2022 | +73,99% |
2021 | +65,38% |
2020 | -38,64% |
Volatilità a 1 anno | 20,39% |
Volatilità a 3 anni | 28,07% |
Volatilità a 5 anni | 36,55% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,99 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,85% |
Maximum drawdown a 5 anni | -62,45% |
Maximum drawdown dal lancio | -66,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPDE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLEN MM | SXLEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLE | SXLE IM INZPDEE | SXLE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLE | SXLE NA INZPDEE | SXLE.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLE | SXLE LN INZPDEU | SXLE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GXLE | GXLE LN INZPDEP | GXLE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLE | SXLE SE INZPDEU | SXLE.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDE | ZPDE GY INZPDEE | ZPDE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 882 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 205 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 79 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 77 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 36 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |