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Tasso di investimento mensile:

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

ISIN IE00B8CJW150

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Ticker MLPD

TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
186 mln
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist replica l'indice Morningstar MLP Composite. L’indice Morningstar MLP Composite replica le Master Limited Partnerships (MLPs) statunitensi che operano nel settore delle infrastrutture energetiche degli Stati Uniti.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,50% annuo. Il Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice Morningstar MLP Composite. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist gestisce un patrimonio pari a 186 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 15 maggio 2013 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 186 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,50% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
14,77%
Data di lancio/ quotazione 15 maggio 2013
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +11,51%
1 mese +4,72%
3 mesi +7,56%
6 mesi +15,14%
1 anno +22,43%
3 anni +116,50%
5 anni +60,05%
Dal lancio (MAX) +39,54%
2023 +14,34%
2022 +38,96%
2021 +49,85%
2020 -36,74%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 7,92%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 3,64

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 3,64 8,70%
2023 EUR 3,64 9,23%
2022 EUR 3,17 10,31%
2021 EUR 2,50 11,19%
2020 EUR 2,58 6,51%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 14,77%
Volatilità a 3 anni 21,88%
Volatilità a 5 anni 34,80%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,51
Rendimento per rischio a 3 anni 1,34
Rendimento per rischio a 5 anni 0,28
Maximum drawdown ad 1 anno -10,67%
Maximum drawdown a 3 anni -18,84%
Maximum drawdown a 5 anni -71,64%
Maximum drawdown dal lancio -79,31%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX MLPP -
-
-
-
-
gettex EUR SMLD -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR MLPD MLPD IM
INMLPD
MLPD.MI
X226INAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
London Stock Exchange USD MLPD MLPD LN
INMLPD
MLPD.L
X226INAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
London Stock Exchange GBP - MLPP LN
INMLPD
MLPP.L
X226INAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
SIX Swiss Exchange USD MLPD MLPD SW
INMLPD
MLPD.S
X226INAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
XETRA EUR SMLD SMLD GY
INMLPB
SMLD.DE
X225INAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 43 0,50% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di MLPD?

Il nome di MLPD è Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.

Qual è il ticker di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Il ticker di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist è MLPD.

Qual è l'ISIN di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

L'ISIN di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist è IE00B8CJW150.

Quali sono i costi di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Il Total expense ratio (TER) di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist paga dividendi?

Sì, Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.

Qual è la dimensione del fondo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

La dimensione del fondo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist è di 186 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.