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TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 218 mln
Data di lancio
15 maggio 2013
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Panoramica
Quotazione
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Il Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist replica l'indice Morningstar MLP Composite. L’indice Morningstar MLP Composite replica le Master Limited Partnerships (MLPs) statunitensi che operano nel settore delle infrastrutture energetiche degli Stati Uniti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Morningstar MLP Composite |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Energia |
| Dimensione del fondo | EUR 218 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 21,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 maggio 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Confronto tra i PAC con gli ETF
Fonte: Ricerca di justETF; al 1/2026; *Link di affiliazione
— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,41% |
| 1 mese | -0,36% |
| 3 mesi | +4,66% |
| 6 mesi | +0,14% |
| 1 anno | -9,77% |
| 3 anni | +36,48% |
| 5 anni | +169,77% |
| Dal lancio (MAX) | +50,88% |
| 2025 | -9,98% |
| 2024 | +30,79% |
| 2023 | +14,36% |
| 2022 | +38,96% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 8,16% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,49 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,49 | 6,84% |
| 2025 | EUR 3,49 | 7,04% |
| 2024 | EUR 3,89 | 9,45% |
| 2023 | EUR 3,64 | 9,23% |
| 2022 | EUR 3,17 | 10,31% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 21,34% |
| Volatilità a 3 anni | 17,54% |
| Volatilità a 5 anni | 21,07% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,46 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,04 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -21,41% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,41% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,41% |
| Maximum drawdown dal lancio | -79,31% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MLPP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MLPD | MLPD IM INMLPD | MLPD.MI X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | MLPD | MLPD LN INMLPD | MLPD.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPP LN INMLPD | MLPP.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | MLPD | MLPD SW INMLPD | MLPD.S X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| XETRA | EUR | SMLD | SMLD GY INMLPB | SMLD.DE X225INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 44 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di MLPD?
Il nome di MLPD è Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist è MLPD.
Qual è l'ISIN di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist è IE00B8CJW150.
Quali sono i costi di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist è di 218 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.