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Tasso di investimento mensile:

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00B42NKQ00

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Ticker QDVF

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
941 mln
Partecipazioni
22
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) replica l'indice S&P 500 Capped 35/20 Energy. L'indice S&P 500 Capped 35/20 Energy replica il settore energetico statunitense (classificazione settoriale GICS). Il peso della più grande società dell'indice è limitato al 35%, mentre il peso di tutte le altre società è limitato al 20%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. Il iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è l’unico ETF che replica l'indice S&P 500 Capped 35/20 Energy. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 941 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 20 novembre 2015 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
S&P 500 Capped 35/20 Energy
Focus di investimento
Azioni, Stati Uniti, Energia
Dimensione del fondo
EUR 941 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
18,31%
Data di lancio/ quotazione 20 novembre 2015
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 22
79,12%
Exxon Mobil Corp.
30,62%
Chevron Corp.
16,33%
ConocoPhillips
7,96%
EOG Resources
4,25%
SLB
3,88%
Marathon Petroleum Corp.
3,77%
Phillips 66
3,54%
Valero Energy
3,06%
The Williams Cos
2,94%
ONEOK
2,77%

Paesi

Stati Uniti
99,32%
Altri
0,68%

Settori

Energia
99,32%
Al 30/05/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Confronto tra i PAC con gli ETF
Fonte: Ricerca di justETF; al 7/2024; *Link di affiliazione
— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +13,39%
1 mese +3,80%
3 mesi -3,86%
6 mesi +15,87%
1 anno +19,97%
3 anni +128,92%
5 anni +86,98%
Dal lancio (MAX) +83,33%
2023 -5,20%
2022 +74,72%
2021 +66,42%
2020 -39,78%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 18,31%
Volatilità a 3 anni 27,72%
Volatilità a 5 anni 36,65%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,09
Rendimento per rischio a 3 anni 1,15
Rendimento per rischio a 5 anni 0,36
Maximum drawdown ad 1 anno -15,93%
Maximum drawdown a 3 anni -23,06%
Maximum drawdown a 5 anni -60,09%
Maximum drawdown dal lancio -66,73%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IESU -
-
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gettex EUR QDVF -
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Stuttgart Stock Exchange EUR QDVF -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IUESN MM
IUESN.MX
London Stock Exchange USD IUES IUES LN
INAVIENU
IESU.L
309TINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IESU LN
INAVIENG
ISIUES.L
309RINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IUES IUES SE
INAVIENU
ISIUES.S
309TINAV.DE
XETRA EUR QDVF QDVF GY
INAVIENE
QDVF.DE
309PINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
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Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D 67 0,12% p.a. Distribuzione Replica totale
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 27 0,50% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di QDVF?

Il nome di QDVF è iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).

Qual è il ticker di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?

Il ticker di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è QDVF.

Qual è l'ISIN di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?

L'ISIN di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è IE00B42NKQ00.

Quali sono i costi di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) paga dividendi?

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) è di 941 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.