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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.812 mln
Data di lancio
20 novembre 2015
Partecipazioni
76
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) replica l'indice S&P 500 Capped 35/20 Financials. L’indice S&P 500 Capped 35/20 Financials replica il settore finanziario statunitense (classificazione settoriale GICS). Il peso della più grande società dell'indice è limitato al 35%, mentre il peso di tutte le altre società è limitato al 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500 Capped 35/20 Financials |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Finanza |
| Dimensione del fondo | EUR 1.812 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,24% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 76
56,25%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 12,45% |
| JPMorgan Chase & Co. | 11,24% |
| Visa, Inc. | 7,20% |
| Mastercard, Inc. | 5,77% |
| Bank of America Corp. | 4,58% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 3,60% |
| Wells Fargo & Co. | 3,49% |
| Citigroup, Inc. | 2,81% |
| Morgan Stanley | 2,81% |
| American Express Co. | 2,30% |
Paesi
| Stati Uniti | 93,75% |
| Svizzera | 1,68% |
| Altri | 4,57% |
Settori
| Finanza | 82,31% |
| Informatica | 15,17% |
| Altri | 2,52% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,51% |
| 1 mese | +1,93% |
| 3 mesi | +2,32% |
| 6 mesi | -0,83% |
| 1 anno | +2,40% |
| 3 anni | +57,07% |
| 5 anni | +57,83% |
| Dal lancio (MAX) | +181,66% |
| 2025 | +1,33% |
| 2024 | +38,42% |
| 2023 | +7,73% |
| 2022 | -5,43% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,24% |
| Volatilità a 3 anni | 16,77% |
| Volatilità a 5 anni | 18,95% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,17 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,97 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,50 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,43% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,41% |
| Maximum drawdown dal lancio | -42,88% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UIFS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVH | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVH | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUFSN MM | IUFSN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUFS | IUFS LN INAVIFNU | UIFS.L 309YINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | UIFS LN INAVIFNG | IUFS.L 309WINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUFS | IUFS SE INAVIFNU | IUFS.S 309YINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVH | QDVH GY INAVIFNE | QDVH.DE 309UINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF Acc | 1 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di QDVH?
Il nome di QDVH è iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) è QDVH.
Qual è l'ISIN di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) è IE00B4JNQZ49.
Quali sono i costi di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) paga dividendi?
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) è di 1.812 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.