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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Financials |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Finanza |
Dimensione del fondo | EUR 1.388 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,79% |
Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc).
Berkshire Hathaway, Inc. | 13,38% |
JPMorgan Chase & Co. | 9,52% |
Visa, Inc. | 7,29% |
Mastercard, Inc. | 6,46% |
Bank of America Corp. | 4,25% |
Wells Fargo & Co. | 3,05% |
S&P Global, Inc. | 2,62% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,48% |
American Express Co. | 2,42% |
Progressive | 2,36% |
Stati Uniti | 95,13% |
Svizzera | 1,72% |
Irlanda | 1,19% |
Altri | 1,96% |
Finanza | 81,46% |
Informatica | 18,00% |
Altri | 0,54% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +26,95% |
1 mese | +5,27% |
3 mesi | +7,27% |
6 mesi | +14,40% |
1 anno | +40,32% |
3 anni | +28,66% |
5 anni | +77,51% |
Dal lancio (MAX) | +164,18% |
2023 | +7,73% |
2022 | -5,43% |
2021 | +45,59% |
2020 | -10,35% |
Volatilità a 1 anno | 12,79% |
Volatilità a 3 anni | 18,78% |
Volatilità a 5 anni | 26,44% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,41% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,88% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,88% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | UIFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVH | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUFSN MM | IUFSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUFS | IUFS LN INAVIFNU | UIFS.L 309YINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | UIFS LN INAVIFNG | IUFS.L 309WINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUFS | IUFS SE INAVIFNU | IUFS.S 309YINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVH | QDVH GY INAVIFNE | QDVH.DE 309UINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 984 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 437 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 253 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 178 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 10 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |