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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Financials |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Finanza |
Dimensione del fondo | EUR 1.121 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,76% |
Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc).
Berkshire Hathaway, Inc. | 13,14% |
JPMorgan Chase & Co. | 10,19% |
Visa, Inc. | 7,59% |
Mastercard, Inc. | 6,45% |
Bank of America Corp. | 4,70% |
Wells Fargo & Co. | 3,77% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,60% |
S&P Global, Inc. | 2,40% |
American Express Co. | 2,40% |
Morgan Stanley | 2,16% |
Stati Uniti | 94,99% |
Svizzera | 1,90% |
Altri | 3,11% |
Finanza | 81,05% |
Informatica | 18,23% |
Altri | 0,72% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +17,32% |
1 mese | +3,06% |
3 mesi | +4,28% |
6 mesi | +12,92% |
1 anno | +25,82% |
3 anni | +34,71% |
5 anni | +68,63% |
Dal lancio (MAX) | +144,14% |
2023 | +7,73% |
2022 | -5,43% |
2021 | +45,59% |
2020 | -10,35% |
Volatilità a 1 anno | 11,76% |
Volatilità a 3 anni | 18,77% |
Volatilità a 5 anni | 26,51% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,42 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,41% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,88% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,88% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | UIFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVH | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUFSN MM | IUFSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUFS | IUFS LN INAVIFNU | UIFS.L 309YINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | UIFS LN INAVIFNG | IUFS.L 309WINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUFS | IUFS SE INAVIFNU | IUFS.S 309YINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVH | QDVH GY INAVIFNE | QDVH.DE 309UINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 876 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 362 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 263 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 155 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 13 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |