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Tasso di investimento mensile:

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

ISIN IE00B42Q4896

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Ticker XLFS

TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
234 mln
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il Invesco US Financials Sector UCITS ETF replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Financials. L’indice S&P Select Sector Capped 20% Financials replica il settore finanziario degli Stati Uniti. Il peso dei singoli titoli azionari può essere al massimo pari al 20%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,14% annuo. Il Invesco US Financials Sector UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Financials. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Invesco US Financials Sector UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 234 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 16 dicembre 2009 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 234 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,14% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
16,01%
Data di lancio/ quotazione 16 dicembre 2009
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +9,32%
1 mese +3,75%
3 mesi +12,54%
6 mesi +17,39%
1 anno +13,53%
3 anni +41,16%
5 anni +72,98%
Dal lancio (MAX) +439,91%
2023 +7,78%
2022 -5,42%
2021 +45,70%
2020 -10,46%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 16,01%
Volatilità a 3 anni 19,57%
Volatilità a 5 anni 26,67%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,84
Rendimento per rischio a 3 anni 0,62
Rendimento per rischio a 5 anni 0,43
Maximum drawdown ad 1 anno -15,65%
Maximum drawdown a 3 anni -20,44%
Maximum drawdown a 5 anni -42,85%
Maximum drawdown dal lancio -42,85%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX XLFQ -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XLFS XLFS IM
XLFSIN
XLFS.MI
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP - XLFQ LN
XLFSIN
XLFQ.L
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial
London Stock Exchange USD XLFS XLFS LN
XLFSIN
XLFS.L
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange USD XLFS XLFS SW
XLFSIN
XLFS.S
XLFSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
Susquehanna
UniCredit
Virtu Financial

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D 1.026 0,12% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) 971 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) 304 0,35% p.a. Accumulazione Campionamento
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF 301 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D 28 0,12% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di XLFS?

Il nome di XLFS è Invesco US Financials Sector UCITS ETF.

Qual è il ticker di Invesco US Financials Sector UCITS ETF?

Il ticker di Invesco US Financials Sector UCITS ETF è XLFS.

Qual è l'ISIN di Invesco US Financials Sector UCITS ETF?

L'ISIN di Invesco US Financials Sector UCITS ETF è IE00B42Q4896.

Quali sono i costi di Invesco US Financials Sector UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Financials Sector UCITS ETF è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Invesco US Financials Sector UCITS ETF paga dividendi?

Invesco US Financials Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Financials Sector UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Invesco US Financials Sector UCITS ETF è di 234 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.