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Indice | UBS CMCI (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
Dimensione del fondo | EUR 14 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,34% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,91% |
Data di lancio/ quotazione | 5 marzo 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | UBS AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,19% |
1 mese | +3,17% |
3 mesi | +6,22% |
6 mesi | +5,49% |
1 anno | +11,32% |
3 anni | +39,93% |
5 anni | +56,79% |
Dal lancio (MAX) | +16,89% |
2023 | -0,71% |
2022 | +8,70% |
2021 | +42,63% |
2020 | -5,92% |
Volatilità a 1 anno | 13,91% |
Volatilità a 3 anni | 20,03% |
Volatilità a 5 anni | 19,66% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,59 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,00% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,58% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,73% |
Maximum drawdown dal lancio | -54,15% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | UC90 | UC90 LN ICCHGBIV | UC90.L ICCHGBASINAV=SOLA | UBS AG |
SIX Swiss Exchange | GBP | CCGBAS | CCGBAS SW ICCGBASS | CCGBAS.S CCGBASGBPINAV=SOLA | UBS AG |
XETRA | GBP | UEQ3 | UEQ3 GY ICCGBASS | UEQ3.DE CCGBASGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.480 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.614 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.590 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.376 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.369 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |