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Dimensione del fondo | EUR 64 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,87% |
Data di lancio/ quotazione | 23 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,74% |
1 mese | +2,82% |
3 mesi | +6,59% |
6 mesi | +10,94% |
1 anno | +18,76% |
3 anni | +29,51% |
5 anni | +49,73% |
Dal lancio (MAX) | +313,54% |
2023 | +16,00% |
2022 | -9,36% |
2021 | +25,27% |
2020 | -3,27% |
Volatilità a 1 anno | 9,87% |
Volatilità a 3 anni | 14,11% |
Volatilità a 5 anni | 17,27% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,89 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,33% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,39% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,26% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,26% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | MXEU | - - | - - | - |
gettex | EUR | SC0E | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC0E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMSEUR | SMSEUR IM SMSEURIN | SMSEUR.MI SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | SMEU | SMEU LN SMSEURIN | SMEU.L SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | MXEU LN SMSEURIN | MXEU.L SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | MXEU | MXEU SW SMSEURIN | MXEU.S SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0E | SMSEUR GY SMSEURIN | SMSEUR.DE SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.657 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 6.611 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.958 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.925 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 786 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |