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State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
ISIN IE00B6YX5B26
|Ticker EMDV
TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 152 mln
Data di lancio
14 ottobre 2011
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD replica l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. L'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats replica la performance di società ad alto rendimento da dividendi all'interno dell'indice S&P Emerging Plus LargeMidCap che hanno aumentato o mantenuto costanti i dividendi per almeno cinque anni consecutivi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 152 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,21% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
31,88%
| PetroChina Co., Ltd. | 4,27% |
| Vanguard International | 3,96% |
| NEPI Rockcastle | 3,59% |
| WHA Corp. Public Co. Ltd. | 3,28% |
| Bosideng Intl Holdings | 3,03% |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | 2,87% |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 2,81% |
| Abu Dhabi National Oil Co | 2,72% |
| Saudi Telecom Co. | 2,70% |
| Tsingtao Brewery | 2,65% |
Settori
| Finanza | 33,90% |
| Industria | 15,30% |
| Telecomunicazioni | 11,90% |
| Beni voluttuari | 11,80% |
| Altri | 27,10% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,89% |
| 1 mese | -0,07% |
| 3 mesi | -2,50% |
| 6 mesi | +5,02% |
| 1 anno | +12,16% |
| 3 anni | +35,82% |
| 5 anni | +38,04% |
| Dal lancio (MAX) | +56,47% |
| 2025 | +4,88% |
| 2024 | +21,92% |
| 2023 | +2,30% |
| 2022 | -4,06% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,79% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,56 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,56 | 4,09% |
| 2025 | EUR 0,56 | 4,00% |
| 2024 | EUR 0,55 | 4,62% |
| 2023 | EUR 0,59 | 4,83% |
| 2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,21% |
| Volatilità a 3 anni | 13,59% |
| Volatilità a 5 anni | 14,07% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,79 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,19% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,37% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,62% |
| Maximum drawdown dal lancio | -43,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Jane Street Virtu |
| London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 1.213 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 250 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD | 164 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 152 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 62 | 0,46% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMDV?
Il nome di EMDV è State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
Il ticker di State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD è EMDV.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
L'ISIN di State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD è IE00B6YX5B26.
Quali sono i costi di State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD paga dividendi?
Sì, State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD è di 152 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.