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Indice | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 110 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,62% |
Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Realtek Semiconductor | 7,30% |
Enerjisa Enerji | 6,19% |
Shinhan Financial Group | 5,06% |
Unimicron Technology | 4,89% |
STC Co | 4,24% |
Vanguard International | 4,16% |
International Games Sys | 3,77% |
Korea Zinc | 3,60% |
KT&G | 3,47% |
PetroChina | 3,09% |
Finanza | 26,12% |
Informatica | 20,85% |
Telecomunicazioni | 11,72% |
Servizi di pubblica utilità | 10,08% |
Altri | 31,23% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,70% |
1 mese | -2,20% |
3 mesi | +9,54% |
6 mesi | +10,78% |
1 anno | +6,73% |
3 anni | +4,39% |
5 anni | +4,03% |
Dal lancio (MAX) | +22,16% |
2023 | +2,30% |
2022 | -4,06% |
2021 | +7,48% |
2020 | -10,22% |
Rend. attuale da dividendo | 4,61% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,57 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,57 | 4,70% |
2023 | EUR 0,59 | 4,83% |
2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
2021 | EUR 0,42 | 3,31% |
2020 | EUR 0,42 | 2,85% |
Volatilità a 1 anno | 12,62% |
Volatilità a 3 anni | 13,98% |
Volatilità a 5 anni | 16,54% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,53 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,05 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,94% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,62% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,50% |
Maximum drawdown dal lancio | -43,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 540 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 145 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 90 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 77 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 15 | 0,46% p.a. | Accumulazione | Campionamento |