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Tasso di investimento mensile:

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00B6YX5J02

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Ticker CHNT

TER
0,19% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
11 mln
Partecipazioni
64
 

Panoramica

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Descrizione

Il SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) replica l'indice Bloomberg China Treasury 100BN. L'indice Bloomberg China Treasury 100BN replica i titoli governativi del Tesoro cinese denominati in Renminbi (”CNY”) con un minimo di sottostante di 100 miliardi CNY. Tutte le scadenze sono incluse.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,19% annuo. Il SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è l’unico ETF che replica l'indice Bloomberg China Treasury 100BN. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene accumulato e reinvestito nell'ETF.
 
L’ETF SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 11 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 10 novembre 2021 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 11 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,19% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
5,84%
Data di lancio/ quotazione 10 novembre 2021
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente SPDR ETF
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank and Trust Company
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 64
26,93%
CND10004TPK8
5,13%
CND10005W6D6
2,90%
CND10003VNX4
2,81%
CND10004GNL8
2,58%
CND10005K405
2,55%
CND10001RRB3
2,53%
CND100045210
2,26%
CND10006VQZ5
2,19%
CND100047QT4
2,01%
CND10003R702
1,97%

Paesi

Cina
55,19%
Altri
44,81%

Settori

Altri
99,76%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,10%
1 mese +0,18%
3 mesi +3,07%
6 mesi +1,91%
1 anno +0,37%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) +4,66%
2023 -1,04%
2022 +0,41%
2021 -
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 5,84%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 0,06
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -6,43%
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -13,67%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPP8 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR CHNT CHNT IM
INSPP8E
CHNT.MI
INSPP8Eiv.P
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP CHGT CHGT LN
INSPP8P
CHGT.L
INSPP8Piv.P
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange USD CHNT CHNT LN
INSPP8
CHNT.L
INSPP8iv.P
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange USD CHNT CHNT SE
INSPP8
CHNT SE
INSPP8iv.P
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SPP8 SPP8 GY
INSPP8E
SPP8.DE
INSPP8Eiv.P
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) 1.131 0,35% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) 405 0,40% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 360 0,35% p.a. Accumulazione Replica totale
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist 128 0,30% p.a. Distribuzione Replica totale
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) 114 0,24% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di CHNT?

Il nome di CHNT è SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).

Qual è il ticker di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

Il ticker di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è CHNT.

Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

L'ISIN di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è IE00B6YX5J02.

Quali sono i costi di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0,19% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è di 11 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.