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SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B6YX5J02
|Ticker CHNT
TER
0,19% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2 mln
Data di lancio
10 novembre 2021
Partecipazioni
70
Panoramica
Quotazione
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Il SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) replica l'indice Bloomberg China Treasury 100BN. L'indice Bloomberg China Treasury 100BN replica i titoli governativi del Tesoro cinese denominati in Renminbi (”CNY”) con un minimo di sottostante di 100 miliardi CNY. Tutte le scadenze sono incluse.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury 100BN |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,97% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 novembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 70
23,25%
| CND10007MZK5 | 2,90% |
| CND10005W6D6 | 2,51% |
| CND10003VNX4 | 2,42% |
| CND10007LB61 | 2,38% |
| CND10006VQZ5 | 2,31% |
| CND10004GNL8 | 2,24% |
| CND10005K405 | 2,20% |
| CND10001RRB3 | 2,17% |
| CND100074JJ4 | 2,10% |
| CND10003N750 | 2,02% |
Paesi
| Cina | 55,19% |
| Altri | 44,81% |
Settori
| Altri | 99,41% |
Al 31/05/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | -1,04% |
| 2024 | +0,41% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,97% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP8 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CHNT | CHNT IM INSPP8E | CHNT.MI INSPP8Eiv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | CHNT | CHNT LN INSPP8 | CHNT.L INSPP8iv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | CHGT | CHGT LN INSPP8P | CHGT.L INSPP8Piv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | CHNT | CHNT SE INSPP8 | CHNT SE INSPP8iv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPP8 | SPP8 GY INSPP8E | SPP8.DE INSPP8Eiv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 807 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 557 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 264 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 223 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 81 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CHNT?
Il nome di CHNT è SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è CHNT.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è IE00B6YX5J02.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0,19% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.