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SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B6YX5J02
|Numero di identificazione (valor) 113463911
|Ticker CHNT
TER
0,19% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 1 mln
Data di lancio
10 novembre 2021
Partecipazioni
70
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Descrizione
Il SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) replica l'indice Bloomberg China Treasury 100BN. L'indice Bloomberg China Treasury 100BN replica i titoli governativi del Tesoro cinese denominati in Renminbi (”CNY”) con un minimo di sottostante di 100 miliardi CNY. Tutte le scadenze sono incluse.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury 100BN |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 novembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 70
23,25%
| CND10007MZK5 | 2,90% |
| CND10005W6D6 | 2,51% |
| CND10003VNX4 | 2,42% |
| CND10007LB61 | 2,38% |
| CND10006VQZ5 | 2,31% |
| CND10004GNL8 | 2,24% |
| CND10005K405 | 2,20% |
| CND10001RRB3 | 2,17% |
| CND100074JJ4 | 2,10% |
| CND10003N750 | 2,02% |
Paesi
| Cina | 55,19% |
| Altri | 44,81% |
Settori
| Altri | 99,41% |
Al 31/05/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | -6,95% |
| 2024 | -4,30% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,45% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,59 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP8 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CHNT | CHNT IM INSPP8E | CHNT.MI INSPP8Eiv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | CHNT | CHNT LN INSPP8 | CHNT.L INSPP8iv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | CHGT | CHGT LN INSPP8P | CHGT.L INSPP8Piv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | CHNT | CHNT SE INSPP8 | CHNT SE INSPP8iv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPP8 | SPP8 GY INSPP8E | SPP8.DE INSPP8Eiv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 557 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 81 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 51 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 41 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CHNT?
Il nome di CHNT è SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è CHNT.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è IE00B6YX5J02.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0,19% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) è di 1 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.