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TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 68 mln
Data di lancio
15 maggio 2013
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc replica l'indice Morningstar MLP Composite. L’indice Morningstar MLP Composite replica le Master Limited Partnerships (MLPs) statunitensi che operano nel settore delle infrastrutture energetiche degli Stati Uniti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Morningstar MLP Composite |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Energia |
| Dimensione del fondo | EUR 68 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,36% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 maggio 2013 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +23,27% |
| 1 mese | +3,57% |
| 3 mesi | +8,79% |
| 6 mesi | +16,08% |
| 1 anno | +19,17% |
| 3 anni | +60,40% |
| 5 anni | +138,79% |
| Dal lancio (MAX) | +80,60% |
| 2025 | -9,96% |
| 2024 | +30,77% |
| 2023 | +14,47% |
| 2022 | +38,80% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,36% |
| Volatilità a 3 anni | 17,26% |
| Volatilità a 5 anni | 19,92% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,99 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,95 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,40% |
| Maximum drawdown dal lancio | -79,40% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MLPQ | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MLPS | MLPS IM INMLPS | MLPS.MI 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | MLPS | MLPS LN INMLPS | MLPS.L 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPQ LN INMLPS | MLPQ.L 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | MLPS | MLPS SW INMLPS | MLPS.S 274JINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| XETRA | EUR | SMLP | SMLP GY INMLPA | SML2.DE 274IINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Morningstar MLP Composite
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 299 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di MLPS?
Il nome di MLPS è Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc è MLPS.
Qual è l'ISIN di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc è IE00B94ZB998.
Quali sono i costi di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc è di 68 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.