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| Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 153 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,57% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 luglio 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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| US760942BA98 | 0,97% |
| US731011AZ55 | 0,89% |
| XS2155352748 | 0,84% |
| US731011AY80 | 0,83% |
| XS1959337582 | 0,77% |
| US857524AH50 | 0,77% |
| US857524AF94 | 0,74% |
| Altri | 100,00% |
| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 3,95€ 3,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
| YTD | +8,99% |
| 1 mese | +0,47% |
| 3 mesi | +1,30% |
| 6 mesi | +5,59% |
| 1 anno | +5,16% |
| 3 anni | +9,89% |
| 5 anni | -11,99% |
| Dal lancio (MAX) | -4,03% |
| 2024 | -2,67% |
| 2023 | +5,01% |
| 2022 | -19,97% |
| 2021 | -1,75% |
| Rend. attuale da dividendo | 4,55% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,39 |
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,39 | 4,57% |
| 2024 | EUR 0,38 | 4,32% |
| 2023 | EUR 0,36 | 4,15% |
| 2022 | EUR 0,65 | 5,53% |
| 2021 | EUR 0,46 | 3,68% |
| Volatilità a 1 anno | 7,57% |
| Volatilità a 3 anni | 9,10% |
| Volatilità a 5 anni | 9,86% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,35 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,26 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,04% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,06% |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,06% |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XQUE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XQUE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XQUE | XQUE IM XQUECHIV | XQUE.MI XQUECHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XQUE | XQUE GY XQUEUSIV | XQUE.DE XQUEUSDINAV=SOLA |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.778 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.161 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.020 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.137 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 811 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |