JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) ISIN IE00BD9MMD49, WKN A2JG3B

 
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Quota corrente e strategia di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

Prezzo
EUR 94,00
XETRA
24/01/22
87,70 Min/max a 52 settimane 95,33
Min/max a 52 settimane
 
Strategia

L'indice JP Morgan Government Bond US 1-3 replica obbligazioni governative degli Stati Uniti denominate in dollaro americano a tasso fisso che sono state emesse dal Tesoro degli Stati Uniti aventi scadenza compresa fra uno e tre anni. Rating: Investment Grade.

 

JP Morgan Government Bond US 1-3 (1)

Obbligazioni (438) Stati Uniti (67) Governative (45) 0-3 (15)
 

Rischio e costi di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

Rischio
EUR 125 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 5,21% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 6 giugno 2018
Costi
0,07% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente J.P. Morgan
Amministratore Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Gestore J. P. Morgan Investment Management Inc.
Banca depositaria Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers (Ireland)
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Banca agente svizzera J.P. Morgan (Suisse) SA
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 71
53,36%
US91282CBV28
8,08%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 0.125% 2024-02-15
7,82%
UNITED STATES 3 YEAR 0.125% 2023-11-15
7,81%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 1.375% 2023-08-31
7,61%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 0.125% 2023-05-15
5,06%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 1.625% 2024-09-30
4,57%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 0.250% 2023-04-15
3,58%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.375% 2023-01-31
3,45%
UNITED STATES TREASURY 1.875% 2022-10-31
2,85%
UNITED STATES 3 YEAR 1.500% 2023-01-15
2,53%
Paesi
Stati Uniti
86,61%
Altri
13,39%
Settori
Altri
99,68%
Al 29/10/2021
 
 

Descrizione di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

L’ETF JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) investe in titoli di stato con focus Stati Uniti. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 0-3 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,07% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) gestisce un patrimonio pari a 125 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 3 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Quotazione JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.