TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
818 mln
Partecipazioni
174
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) è un ETF a gestione attiva.
Il Fondo cerca di perseguire il suo obiettivo di investimento investendo principalmente in titoli di debito investment grade, denominati in Euro e a breve scadenza con tasso fisso e variabile. Il Comparto concentrerà i suoi investimenti nel settore bancario e, durante le normali condizioni, investirà più del 25% del Valore Patrimoniale Netto in titoli di debito emessi da società che operano nel settore bancario. Tuttavia, il Comparto potrebbe investire meno del 25% del proprio Valore Patrimoniale Netto in questa industria come misura difensiva temporale.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 818 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,28% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 174
13,36%
| XS2677545787 | 1,64% |
| XS2733010628 | 1,56% |
| XS2761190953 | 1,44% |
| XS2580013899 | 1,40% |
| FR001400M6K5 | 1,34% |
| XS2634209345 | 1,32% |
| XS2595829388 | 1,23% |
| FR0128153881 | 1,21% |
| FR0128346766 | 1,11% |
| XS2679763255 | 1,11% |
Settori
| Altri | 90,61% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,21% |
| 1 mese | +0,34% |
| 3 mesi | +0,97% |
| 6 mesi | +2,20% |
| 1 anno | +3,97% |
| 3 anni | +3,74% |
| 5 anni | +3,45% |
| Dal lancio (MAX) | +3,29% |
| 2023 | +3,34% |
| 2022 | -0,48% |
| 2021 | -0,38% |
| 2020 | -0,19% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,28% |
| Volatilità a 3 anni | 0,28% |
| Volatilità a 5 anni | 0,29% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 14,07 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 4,38 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 2,31 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,05% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -1,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -1,65% |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JEST | JEST IM JESTEUIV | JEST.MI JESTEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JESTEUIV | JESTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JSET | JSET LN JSETGBIV | JSET.L JSETGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JEST | JEST SW JESTEUIV | JEST.S JESTEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JEST | JEST GY JESTEUIV | JEST.DE JESTEUiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.695 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.255 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | 813 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 489 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JEST?
Il nome di JEST è JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
Qual è il ticker di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Il ticker di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) è JEST.
Qual è l'ISIN di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
L'ISIN di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) è IE00BD9MMF62.
Quali sono i costi di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) è di 818 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.