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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 29 mln
Data di lancio
27 aprile 2017
Partecipazioni
1.864
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis replica l'indice MSCI USA Select Factor Mix. L'indice MSCI USA Select Factor Mix replica i titoli azionari ad alta, media e bassa capitalizzazione dei mercati azionari statunitensi. I componenti sono ponderati in base a fattori specifici come, valore, qualità, momentum, volatilità, dimensione e rendimento.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA Select Factor Mix |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia Multi-Fattore |
| Dimensione del fondo | EUR 29 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,59% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 aprile 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.864
14,18%
| Visa | 2,35% |
| Apple | 1,77% |
| NVIDIA Corp. | 1,47% |
| Walmart, Inc. | 1,37% |
| Netflix | 1,35% |
| Microsoft | 1,33% |
| Johnson & Johnson | 1,30% |
| Merck & Co., Inc. | 1,15% |
| UnitedHealth Group | 1,07% |
| PepsiCo, Inc. | 1,02% |
Paesi
| Stati Uniti | 91,49% |
| Irlanda | 1,89% |
| Altri | 6,62% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,38% |
| 1 mese | -0,74% |
| 3 mesi | +4,29% |
| 6 mesi | +8,95% |
| 1 anno | -2,12% |
| 3 anni | +31,85% |
| 5 anni | +82,61% |
| Dal lancio (MAX) | +145,86% |
| 2024 | +25,81% |
| 2023 | +12,30% |
| 2022 | -8,13% |
| 2021 | +34,18% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,25% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,41 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,41 | 1,21% |
| 2024 | EUR 0,37 | 1,38% |
| 2023 | EUR 0,36 | 1,51% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,18% |
| 2021 | EUR 0,26 | 1,29% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,59% |
| Volatilità a 3 anni | 15,36% |
| Volatilità a 5 anni | 16,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,12 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,78 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -19,42% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,42% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,42% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,58% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEQE | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USFMDN MM | USFMDN.MX | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Borsa Italiana | EUR | USFMD | USFMD IM UETF0040 | USFMD.MI IUSFMDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | USFM | USFM LN UETFUSFM | USFM.L IUSFMDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USFMD | USFMD SW IUSFMD | USFMD.S USFMDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USFMD | USFMDC SW IUSFMDC | USFMDC.S USFMDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Goldman Sachs ActiveBeta® Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 168 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 87 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 61 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 59 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 59 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di USFMD?
Il nome di USFMD è UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis.
Qual è il ticker di UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis?
Il ticker di UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis è USFMD.
Qual è l'ISIN di UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis?
L'ISIN di UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis è IE00BDGV0308.
Quali sono i costi di UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis paga dividendi?
Sì, UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis?
La dimensione del fondo di UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis è di 29 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
