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Dimensione del fondo | EUR 84 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,36% |
Data di lancio/ quotazione | 7 aprile 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | VanEck |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Van Eck Associates Corporation |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
BRSTNCLTN848 | 1,31% |
BRSTNCLTN7U7 | 1,19% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,13% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,09% |
MX0MGO0000Y4 | 1,02% |
ZAG000016320 | 1,01% |
BRSTNCNTF170 | 0,99% |
MX0MGO0000P2 | 0,97% |
US917288BM35 | 0,91% |
ZAG000106998 | 0,89% |
Indonesia | 9,13% |
Brasile | 8,36% |
Messico | 8,05% |
Repubblica Sudafricana | 7,26% |
Altri | 67,20% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,05% |
1 mese | -1,50% |
3 mesi | -1,41% |
6 mesi | +2,00% |
1 anno | +3,41% |
3 anni | +0,17% |
5 anni | -2,84% |
Dal lancio (MAX) | -5,88% |
2023 | +7,36% |
2022 | -4,77% |
2021 | -2,12% |
2020 | -6,02% |
Volatilità a 1 anno | 6,36% |
Volatilità a 3 anni | 7,51% |
Volatilità a 5 anni | 8,39% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,53 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,07 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,80% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,80% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EM1C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.487 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.449 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.052 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.348 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.242 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |