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Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,87% |
Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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JPMorgan Chase | 1,81% |
JPMorgan Chase | 1,64% |
Wells Fargo | 1,58% |
JPMorgan Chase | 1,56% |
JPMorgan Chase | 1,55% |
AT&T | 1,36% |
BofA Corp | 1,28% |
JPMorgan Chase | 1,25% |
BofA Corp | 1,22% |
AT&T | 1,20% |
Stati Uniti | 83,09% |
Bermuda | 5,02% |
Altri | 11,89% |
Finanza | 56,34% |
Immobiliare | 6,63% |
Telecomunicazioni | 3,48% |
Industria | 1,43% |
Altri | 32,12% |
YTD | -3,93% |
1 mese | -4,33% |
3 mesi | -4,63% |
6 mesi | +9,04% |
1 anno | +0,11% |
3 anni | -8,94% |
5 anni | +2,12% |
Dal lancio (MAX) | +9,76% |
2023 | +10,42% |
2022 | -20,73% |
2021 | +6,24% |
2020 | +4,64% |
Volatilità a 1 anno | 13,87% |
Volatilità a 3 anni | 15,14% |
Volatilità a 5 anni | 17,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,20 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,03% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,27% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,59% |
Maximum drawdown dal lancio | -30,59% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | PRFC | PRFC SW PRFCIN | PRFC.S 740ZINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.325 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.000 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 334 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |