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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 23 mln
Data di lancio
17 febbraio 2016
Partecipazioni
12
Panoramica
Quotazione
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Il SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 7-10 anni. Rating: AA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 23 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,29% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 12
85,84%
| US91282CNT44 | 9,23% |
| US91282CJZ59 | 9,08% |
| US91282CLW90 | 9,06% |
| US91282CLF67 | 9,01% |
| US91282CJJ18 | 8,73% |
| US91282CMM00 | 8,71% |
| US91282CKQ32 | 8,64% |
| US91282CNC19 | 8,56% |
| US91282CHT18 | 7,41% |
| US91282CGM73 | 7,41% |
Paesi
| Stati Uniti | 50,45% |
| Altri | 49,55% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,36% |
| 1 mese | -0,57% |
| 3 mesi | +1,21% |
| 6 mesi | +2,58% |
| 1 anno | -4,30% |
| 3 anni | -0,34% |
| 5 anni | -3,92% |
| Dal lancio (MAX) | +4,09% |
| 2024 | +5,53% |
| 2023 | -0,13% |
| 2022 | -9,72% |
| 2021 | +4,90% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,18% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,95 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,95 | 3,85% |
| 2024 | EUR 0,84 | 3,51% |
| 2023 | EUR 0,65 | 2,65% |
| 2022 | EUR 0,41 | 1,47% |
| 2021 | EUR 0,27 | 1,00% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,29% |
| Volatilità a 3 anni | 10,31% |
| Volatilità a 5 anni | 10,75% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,07 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,26% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,19% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,51% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP7 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPP7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRSX | TRSX IM INSPP7E | TRSX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | TRSX | TRSX LN INSPP7 | TRSX.L | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPP7 | SPP7 GY INSPP7E | SPP7.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.195 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 618 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 55 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis | 8 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 3 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRSX?
Il nome di TRSX è SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF è TRSX.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF è IE00BYSZ5T81.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF è di 23 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
