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Indice | JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG) |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 122 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,04% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,35% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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XS2517103250 | 1,04% |
Stati Uniti | 21,05% |
Francia | 11,49% |
Regno Unito | 10,14% |
Paesi bassi | 7,10% |
Altri | 50,22% |
Altri | 99,64% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,12% |
1 mese | -0,25% |
3 mesi | +0,67% |
6 mesi | +4,08% |
1 anno | +5,23% |
3 anni | -2,43% |
5 anni | -1,00% |
Dal lancio (MAX) | +0,87% |
2023 | +6,36% |
2022 | -8,04% |
2021 | -0,33% |
2020 | +0,79% |
Volatilità a 1 anno | 2,35% |
Volatilità a 3 anni | 2,81% |
Volatilità a 5 anni | 2,46% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,22 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,29 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,05% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | -10,31% |
Maximum drawdown dal lancio | -10,31% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JER5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JR15 | JR15 IM JR15EUIV | JR15.MI JR15EUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JR15EUIV | JR15EUiv.P | |
London Stock Exchange | EUR | JR15 | JR15 LN JR15EUIV | JR15.L JR15EUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | J15R | J15R LN J15RGBIV | J15R.L J15RGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JR15 | JR15 SW JR15EUIV | JR15.S JR15EUiv.P | |
XETRA | EUR | JER5 | JER5 GY JR15EUIV | JER5.DE JR15EUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.734 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.072 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 913 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 639 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 384 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |