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TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 42 mln
Data di lancio
12 giugno 2018
Partecipazioni
34
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF replica l'indice MSCI Saudi Arabia 20/35. L'indice MSCI Saudi Arabia 20/35 replica il mercato azionario dell'Arabia Saudita. L'indice copre circa l'85 per cento del mercato. La posizione più ampia nell'indice è limitata con una ponderazione del 35 per cento. Tutte le altre società nell'indice sono limitate al 20 per cento.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
| Focus di investimento | Azioni, Saudi Arabia |
| Dimensione del fondo | EUR 42 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,46% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 34
72,73%
| Al Rajhi Bank | 16,56% |
| Saudi Arabian Oil Co. | 14,42% |
| Saudi National Bank | 10,38% |
| Saudi Telecom Co. | 7,77% |
| Saudi Arabian Mining Co. | 5,95% |
| Saudi Basic Industries Corp. | 4,02% |
| ACWA Power Co. | 3,88% |
| Riyad Bank | 3,59% |
| Alinma Bank | 3,09% |
| Saudi Awwal Bank | 3,07% |
Paesi
| Saudi Arabia | 99,31% |
| Altri | 0,69% |
Settori
| Finanza | 47,02% |
| Energia | 14,93% |
| Materiali non energetici | 13,31% |
| Telecomunicazioni | 9,88% |
| Altri | 14,86% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,55% |
| 1 mese | +0,69% |
| 3 mesi | +0,34% |
| 6 mesi | +1,43% |
| 1 anno | +11,07% |
| 3 anni | -0,15% |
| 5 anni | +8,60% |
| Dal lancio (MAX) | +50,17% |
| 2025 | -16,70% |
| 2024 | +6,27% |
| 2023 | +6,07% |
| 2022 | +0,08% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,46% |
| Volatilità a 3 anni | 14,35% |
| Volatilità a 5 anni | 15,68% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,89 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,68% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,42% |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MSAP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | MSAP LN MSAUIN | MSAP.L 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MSAU | MSAU LN MSAUIN | MSAU.L 0X2SINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | MSAU | MSAU SW MSAUIN | MSAU.S 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Saudi Arabia 20/35
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 447 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 17 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di MSAU?
Il nome di MSAU è Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
Il ticker di Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF è MSAU.
Qual è l'ISIN di Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF è IE00BFWMQ331.
Quali sono i costi di Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF paga dividendi?
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF è di 42 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.