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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 117 mln
Data di lancio
23 febbraio 2018
Partecipazioni
383
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI World Enhanced Value. L'indice MSCI World Enhanced Value replica i titoli azionari value dei mercati sviluppati di tutto il mondo. La selezione dei titoli azionari si basa sul fattore valore di tre variabili: prezzo-valore contabile, prezzo-utili attesi e valore aziendale-flusso di cassa operativo. Il peso di ciascun settore all'interno dell'indice è uguale al peso dello stesso all’interno dell’MSCI World.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Enhanced Value |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 117 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,46% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 383
20,36%
| Cisco Systems, Inc. | 3,49% |
| IBM | 2,49% |
| AT&T, Inc. | 2,36% |
| QUALCOMM, Inc. | 2,08% |
| Intel Corp. | 2,01% |
| Verizon Communications | 1,89% |
| Toyota Motor Corp. | 1,78% |
| HSBC Holdings Plc | 1,46% |
| Shell Plc | 1,42% |
| British American Tobacco plc | 1,38% |
Paesi
| Stati Uniti | 37,15% |
| Giappone | 21,44% |
| Regno Unito | 10,03% |
| Francia | 6,73% |
| Altri | 24,65% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,00% |
| 1 mese | -0,65% |
| 3 mesi | -2,46% |
| 6 mesi | +2,98% |
| 1 anno | +6,77% |
| 3 anni | +33,92% |
| 5 anni | +73,76% |
| Dal lancio (MAX) | +57,87% |
| 2024 | +12,13% |
| 2023 | +15,06% |
| 2022 | -4,27% |
| 2021 | +30,22% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,13% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,16 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,16 | 3,24% |
| 2024 | EUR 0,16 | 3,35% |
| 2023 | EUR 0,16 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,14 | 2,99% |
| 2021 | EUR 0,12 | 3,25% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,46% |
| Volatilità a 3 anni | 13,54% |
| Volatilità a 5 anni | 13,84% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,75 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,84 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,46% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,46% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,46% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV3 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | GBP | - | IWVU IX | ||
| London Stock Exchange | USD | IWVU | IWVU LN INAVIWVU | IWVU.L 0WVKINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IWVG | IWVG LN INAVIWVG | ISIWVU.L 0WVHINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI World Enhanced Value
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.066 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 1C | 2.171 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di QDV3?
Il nome di QDV3 è iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è QDV3.
Qual è l'ISIN di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è IE00BFYTYS33.
Quali sono i costi di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è di 117 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.