TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.384 mln
Partecipazioni
396
Panoramica
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Descrizione
Il Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI World Enhanced Value. L'indice MSCI World Enhanced Value replica i titoli azionari value dei mercati sviluppati di tutto il mondo. La selezione dei titoli azionari si basa sul fattore valore di tre variabili: prezzo-valore contabile, prezzo-utili attesi e valore aziendale-flusso di cassa operativo. Il peso di ciascun settore all'interno dell'indice è uguale al peso dello stesso all’interno dell’MSCI World.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 1.384 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,65% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 settembre 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 396
19,34%
| INTEL CORP | 3,33% |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,16% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 1,99% |
| INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 1,93% |
| SHELL PLC | 1,75% |
| PFIZER ORD | 1,73% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,37% |
| AT&T INC | 1,37% |
| QUALCOMM ORD | 1,36% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 1,35% |
Paesi
| Stati Uniti | 35,77% |
| Giappone | 27,17% |
| Regno Unito | 10,05% |
| Francia | 6,73% |
| Altri | 20,28% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,32% |
| 1 mese | +5,07% |
| 3 mesi | +2,19% |
| 6 mesi | +5,05% |
| 1 anno | +10,89% |
| 3 anni | +39,90% |
| 5 anni | +43,18% |
| Dal lancio (MAX) | +88,71% |
| 2022 | -4,22% |
| 2021 | +30,08% |
| 2020 | -12,09% |
| 2019 | +21,97% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,65% |
| Volatilità a 3 anni | 13,02% |
| Volatilità a 5 anni | 16,47% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,40 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,21% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,88% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -35,33% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEV | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDEV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDEV | XDEV IM XDEVINVU | XDEV.MI 0J0MINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XDEV | XDEV LN XDEVINVG | XDEV.L 0J1FINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XDEV | XDEV SW XDEVINVE | XDEV.S 0J0LINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDEV | XDEV GY XDEVINVE | XDEV.DE 0J0LINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI World Enhanced Value
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.707 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 140 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XDEV?
Il nome di XDEV è Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C è XDEV.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C è IE00BL25JM42.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C è di 1.384 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.