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Dimensione del fondo | EUR 1.458 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,85% |
Data di lancio/ quotazione | 11 settembre 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C.
Intel Corp. | 3,43% |
Cisco Systems, Inc. | 3,04% |
International Business Machines Corp. | 2,15% |
QUALCOMM, Inc. | 1,90% |
Toyota Motor Corp. | 1,85% |
Verizon Communications, Inc. | 1,76% |
AT&T, Inc. | 1,64% |
Pfizer Inc. | 1,42% |
Shell Plc | 1,36% |
Novartis AG | 1,32% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +8,47% |
1 mese | +4,82% |
3 mesi | +8,49% |
6 mesi | +12,16% |
1 anno | +23,77% |
3 anni | +30,82% |
5 anni | +50,16% |
Dal lancio (MAX) | +108,25% |
2023 | +15,29% |
2022 | -4,22% |
2021 | +30,08% |
2020 | -12,09% |
Volatilità a 1 anno | 9,85% |
Volatilità a 3 anni | 12,55% |
Volatilità a 5 anni | 16,32% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,41 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,75 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,24% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,88% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,33% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEV | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDEV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDEV | XDEV IM XDEVINVU | XDEV.MI 0J0MINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XDEV | XDEV LN XDEVINVG | XDEV.L 0J1FINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XDEV | XDEV SW XDEVINVE | XDEV.S 0J0LINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEV | XDEV GY XDEVINVE | XDEV.DE 0J0LINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.489 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 120 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |