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Dimensione del fondo | EUR 3.533 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,92% |
Data di lancio/ quotazione | 3 ottobre 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.
Intel Corp. | 3,40% |
Cisco Systems, Inc. | 2,89% |
International Business Machines Corp. | 2,08% |
QUALCOMM, Inc. | 1,91% |
Toyota Motor Corp. | 1,88% |
Verizon Communications, Inc. | 1,73% |
AT&T, Inc. | 1,64% |
Pfizer Inc. | 1,40% |
Shell Plc | 1,33% |
Comcast Corp. | 1,29% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,42% |
1 mese | +5,63% |
3 mesi | +9,86% |
6 mesi | +12,56% |
1 anno | +24,91% |
3 anni | +31,72% |
5 anni | +51,81% |
Dal lancio (MAX) | +106,03% |
2023 | +15,26% |
2022 | -4,34% |
2021 | +30,09% |
2020 | -12,53% |
Volatilità a 1 anno | 9,92% |
Volatilità a 3 anni | 12,63% |
Volatilità a 5 anni | 16,47% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,50 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,76 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,23% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,17% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,27% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,27% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IWFV | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3S | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWVLN MM | IWVLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IWVL | IWVL IM INAVWVLE | X2JDINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IWVL | IWVL LN INAVWVLU | IWVL.L X2JHINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IWFV LN INAVWVLG | IWFV.L X2JFINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IWVL | IWVL SE INAVWVLU | IWVL.S X2JHINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3S | IS3S GY INAVWVLU | IS3S.DE X2JHINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.458 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 121 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |