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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00BG13YH41

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Ticker IS0T

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
37 mln
Partecipazioni
150
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice MSCI Europe Enhanced Value. L'indice MSCI Europe Enhanced Value replica i titoli azionari value dei paesi europei industrializzati. La selezione dei titoli azionari si basa sul fattore valore di tre variabili: prezzo-valore contabile, prezzo-utili attesi e valore aziendale-flusso di cassa operativo. Il peso di ciascun settore all'interno dell'indice è uguale al peso dello stesso all’interno dell’MSCI Europe.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 37 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 23 febbraio 2018 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
MSCI Europe Enhanced Value
Focus di investimento
Azioni, Europa, Value
Dimensione del fondo
EUR 37 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
10,91%
Data di lancio/ quotazione 23 febbraio 2018
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 150
29,84%
British American Tobacco plc
5,34%
Novartis AG
4,53%
Sanofi
4,41%
Siemens AG
3,24%
HSBC Holdings Plc
2,60%
Nokia Oyj
2,22%
GSK Plc
1,94%
Shell Plc
1,90%
Compagnie de Saint-Gobain SA
1,86%
Stellantis NV
1,80%

Paesi

Regno Unito
25,40%
Germania
21,08%
Francia
18,36%
Svizzera
7,52%
Altri
27,64%
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Settori

Finanza
18,55%
Industria
17,07%
Salute
15,56%
Beni di prima necessità
11,84%
Altri
36,98%
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Al 31/10/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +9,86%
1 mese -0,85%
3 mesi -0,68%
6 mesi -0,04%
1 anno +14,26%
3 anni +27,30%
5 anni +42,80%
Dal lancio (MAX) +48,42%
2023 +14,55%
2022 -4,47%
2021 +27,01%
2020 -8,92%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 4,24%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,25

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,25 4,61%
2023 EUR 0,26 5,19%
2022 EUR 0,21 3,90%
2021 EUR 0,19 4,35%
2020 EUR 0,10 2,07%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 10,91%
Volatilità a 3 anni 14,89%
Volatilità a 5 anni 19,72%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,30
Rendimento per rischio a 3 anni 0,56
Rendimento per rischio a 5 anni 0,37
Maximum drawdown ad 1 anno -8,58%
Maximum drawdown a 3 anni -19,29%
Maximum drawdown a 5 anni -40,04%
Maximum drawdown dal lancio -40,04%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS0T -
-
-
-
-
London Stock Exchange EUR IEDL IEDL LN
INAVIEDE
IEDL.L
0Q7AINAV.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice MSCI Europe Enhanced Value

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 1.313 0,25% p.a. Accumulazione Campionamento
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C 55 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di IS0T?

Il nome di IS0T è iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).

Qual è il ticker di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?

Il ticker di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) è IS0T.

Qual è l'ISIN di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?

L'ISIN di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) è IE00BG13YH41.

Quali sono i costi di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) paga dividendi?

Sì, iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).

Qual è la dimensione del fondo di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) è di 37 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.