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Indice | MSCI Europe Enhanced Value |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
Dimensione del fondo | EUR 37 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,91% |
Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
British American Tobacco plc | 5,34% |
Novartis AG | 4,53% |
Sanofi | 4,41% |
Siemens AG | 3,24% |
HSBC Holdings Plc | 2,60% |
Nokia Oyj | 2,22% |
GSK Plc | 1,94% |
Shell Plc | 1,90% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1,86% |
Stellantis NV | 1,80% |
Finanza | 18,55% |
Industria | 17,07% |
Salute | 15,56% |
Beni di prima necessità | 11,84% |
Altri | 36,98% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +9,86% |
1 mese | -0,85% |
3 mesi | -0,68% |
6 mesi | -0,04% |
1 anno | +14,26% |
3 anni | +27,30% |
5 anni | +42,80% |
Dal lancio (MAX) | +48,42% |
2023 | +14,55% |
2022 | -4,47% |
2021 | +27,01% |
2020 | -8,92% |
Rend. attuale da dividendo | 4,24% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,25 | 4,61% |
2023 | EUR 0,26 | 5,19% |
2022 | EUR 0,21 | 3,90% |
2021 | EUR 0,19 | 4,35% |
2020 | EUR 0,10 | 2,07% |
Volatilità a 1 anno | 10,91% |
Volatilità a 3 anni | 14,89% |
Volatilità a 5 anni | 19,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,30 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,58% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,29% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,04% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,04% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0T | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEDL | IEDL LN INAVIEDE | IEDL.L 0Q7AINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.313 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 55 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |