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Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,53% |
Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist).
Novo Nordisk | 5,50% |
Sanofi | 3,02% |
CRH | 2,65% |
UniCredit SpA | 2,53% |
BBVA Spain | 2,53% |
Holcim | 2,47% |
BAE Systems | 2,41% |
Compagnie de Saint-Gobain | 2,38% |
Wolters Kluwer | 2,34% |
Compagnie Generale | 2,28% |
Francia | 16,59% |
Regno Unito | 16,03% |
Svizzera | 12,05% |
Paesi bassi | 10,72% |
Altri | 44,61% |
Industria | 20,74% |
Finanza | 16,92% |
Beni di prima necessità | 11,60% |
Materie prime | 8,73% |
Altri | 42,01% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,72% |
1 mese | +0,47% |
3 mesi | +8,26% |
6 mesi | +16,79% |
1 anno | +14,54% |
3 anni | +21,91% |
5 anni | +46,54% |
Dal lancio (MAX) | +51,20% |
2023 | +19,85% |
2022 | -16,00% |
2021 | +27,25% |
2020 | -0,65% |
Rend. attuale da dividendo | 2,45% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,16 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,16 | 2,73% |
2023 | EUR 0,16 | 3,07% |
2022 | EUR 0,18 | 2,87% |
2021 | EUR 0,16 | 3,06% |
2020 | EUR 0,10 | 1,83% |
Volatilità a 1 anno | 9,53% |
Volatilità a 3 anni | 14,05% |
Volatilità a 5 anni | 17,15% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,40% |
Maximum drawdown a 5 anni | -37,04% |
Maximum drawdown dal lancio | -37,04% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0V | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IFSD | IFSD LN INAVIFSE | IFSD.L 0Q7PINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 199 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |