TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
11 mln
Partecipazioni
286
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF replica l'indice Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. L'indice Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate replica la performance di titoli privilegiati denominati in dollaro statunitense a tasso variabile, nonché determinati tipi di "titoli ibridi" che sono di fatto equivalenti ad azioni privilegiate emesse nel mercato domestico statunitense.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,77% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 ottobre 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 286
12,10%
| US949746TD35 | 1,63% |
| US48128BAG68 | 1,42% |
| CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 | 1,26% |
| US05565QDU94 | 1,22% |
| US808513BD67 | 1,19% |
| US05565QDV77 | 1,16% |
| US060505FL38 | 1,09% |
| US48128BAF85 | 1,07% |
| US172967MV07 | 1,04% |
| US92857WBQ24 | 1,02% |
Paesi
| Stati Uniti | 14,38% |
| Altri | 85,62% |
Settori
| Finanza | 11,15% |
| Industria | 0,47% |
| Beni di prima necessità | 0,45% |
| Servizi di pubblica utilità | 0,44% |
| Altri | 87,49% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,24% |
| 1 mese | +0,06% |
| 3 mesi | +2,62% |
| 6 mesi | +9,19% |
| 1 anno | +13,84% |
| 3 anni | +16,24% |
| 5 anni | +22,19% |
| Dal lancio (MAX) | +30,78% |
| 2023 | +5,35% |
| 2022 | -4,24% |
| 2021 | +12,29% |
| 2020 | -4,32% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,88% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,74 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,74 | 5,28% |
| 2023 | EUR 1,74 | 5,12% |
| 2022 | EUR 1,59 | 4,28% |
| 2021 | EUR 1,33 | 3,88% |
| 2020 | EUR 1,44 | 3,85% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,77% |
| Volatilità a 3 anni | 8,42% |
| Volatilità a 5 anni | 10,94% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,61 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,88% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,22% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -29,74% |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,74% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.000 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 334 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di VRPS?
Il nome di VRPS è Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Il ticker di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF è VRPS.
Qual è l'ISIN di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF è IE00BG21M733.
Quali sono i costi di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF è di 11 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.