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Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,15% |
Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0013407236 | 8,79% |
FR0013516549 | 7,80% |
FR0013451507 | 6,09% |
DE0001102473 | 4,95% |
DE0001102531 | 4,66% |
ES0000012E51 | 4,43% |
DE0001102507 | 4,31% |
ES0000012G34 | 4,20% |
DE0001102622 | 3,85% |
ES0000012K53 | 3,67% |
Francia | 25,30% |
Germania | 19,95% |
Italia | 15,95% |
Spagna | 14,66% |
Paesi bassi | 4,49% |
Altri | 19,65% |
Altri | 99,98% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,61% |
1 mese | -0,17% |
3 mesi | -0,11% |
6 mesi | +4,72% |
1 anno | +3,97% |
3 anni | -10,95% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -11,13% |
2023 | +7,12% |
2022 | -14,74% |
2021 | -1,91% |
2020 | +2,94% |
Rend. attuale da dividendo | 2,75% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,95 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,95 | 2,79% |
2023 | EUR 0,86 | 2,55% |
2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Volatilità a 1 anno | 5,15% |
Volatilità a 3 anni | 6,11% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,77 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,14% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,12% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,12% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB7 | EIB7 IM EIB7IN | EIB7.MI 3O35INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB7 | EIB7 SW EIB7IN | EIB7.S 3O35INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB7 | EIB7 GY EIB7IN | EIB7.DE 3O35INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 914 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 866 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 505 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 397 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 11 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Replica totale |