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TER
0,07% p.a.
Distribution policy
Distribuzione
Replication
Fisica
Fund size
EUR 251 m
Inception Date
18 febbraio 2021
Holdings
544
Overview
Description
Il Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D replica l'indice MSCI USA. L'indice MSCI USA replica i principali titoli azionari del mercato statunitense.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 251 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,44% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | HSBC Bank PLC|Merrill Lynch International|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 544
38,41%
| NVIDIA Corp. | 7,38% |
| Apple | 6,94% |
| Microsoft | 5,77% |
| Amazon.com, Inc. | 3,70% |
| Alphabet, Inc. A | 3,14% |
| Broadcom | 3,00% |
| Alphabet, Inc. C | 2,64% |
| Meta Platforms | 2,31% |
| Tesla | 2,03% |
| Eli Lilly & Co. | 1,50% |
Countries
| Stati Uniti | 95,18% |
| Irlanda | 1,46% |
| Altri | 3,36% |
Sectors
| Informatica | 35,98% |
| Finanza | 10,69% |
| Beni voluttuari | 10,58% |
| Telecomunicazioni | 10,54% |
| Altri | 32,21% |
As of 31/12/2025
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Returns overview
| YTD | +0.18% |
| 1 month | +0.71% |
| 3 months | +2.87% |
| 6 months | +6.60% |
| 1 year | +0.29% |
| 3 years | +58.24% |
| 5 years | +86.96% |
| Since inception (MAX) | +85.79% |
| 2025 | +3.85% |
| 2024 | +32.69% |
| 2023 | +22.31% |
| 2022 | -14.69% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 0,68% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,15 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,15 | 0,68% |
| 2025 | EUR 0,21 | 0,97% |
| 2024 | EUR 0,26 | 1,53% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 19.44% |
| Volatility 3 years | 16.02% |
| Volatility 5 years | 18.27% |
| Return per risk 1 year | 0.01 |
| Return per risk 3 years | 1.03 |
| Return per risk 5 years | 0.73 |
| Maximum drawdown 1 year | -22.57% |
| Maximum drawdown 3 years | -23.01% |
| Maximum drawdown 5 years | -23.01% |
| Maximum drawdown since inception | -23.01% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI USA
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.191 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 6.464 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.196 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3.224 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 3.003 | 0,03% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Frequently asked questions
What is the name of XD9D?
The name of XD9D is Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D is XD9D.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D is IE00BK1PV445.
What are the costs of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D amounts to 0,07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D paying dividends?
Yes, Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D is paying dividends. Usually, the dividend payments take place trimestralmente for Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
What's the fund size of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D is 219m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.