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Dimensione del fondo | EUR 82 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,79% |
Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
APPLE INC | 7,05% |
MICROSOFT CORP | 5,82% |
AMAZON.COM INC | 3,05% |
NVIDIA CORP | 2,79% |
ALPHABET INC A | 2,06% |
ALPHABET INC C | 1,85% |
TESLA INC | 1,84% |
META PLATFORMS INC A | 1,77% |
EXXON MOBIL CORP | 1,27% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,25% |
Stati Uniti | 96,16% |
Irlanda | 1,67% |
Altri | 2,17% |
Informatica | 30,69% |
Salute | 13,18% |
Beni voluttuari | 10,96% |
Finanza | 9,95% |
Altri | 35,22% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +17,20% |
1 mese | +6,68% |
3 mesi | +1,76% |
6 mesi | +7,14% |
1 anno | +11,49% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +28,97% |
2022 | -14,69% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,21% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,19 | 1,34% |
2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Volatilità a 1 anno | 15,79% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,73 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,70% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -18,29% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 5.989 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 3.595 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.514 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.434 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 888 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |