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TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 79 mln
Data di lancio
11 novembre 2019
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist replica l'indice MSCI USA. L'indice MSCI USA replica i principali titoli azionari del mercato statunitense.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 79 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,36% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 novembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,78% |
| 1 mese | +3,77% |
| 3 mesi | +1,16% |
| 6 mesi | +6,01% |
| 1 anno | +31,15% |
| 3 anni | +66,40% |
| 5 anni | +81,09% |
| Dal lancio (MAX) | +136,54% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +32,88% |
| 2023 | +22,52% |
| 2022 | -14,53% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,13% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,92 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,92 | 1,47% |
| 2025 | EUR 0,92 | 1,20% |
| 2024 | EUR 0,96 | 1,65% |
| 2023 | EUR 0,88 | 1,83% |
| 2022 | EUR 0,81 | 1,42% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,36% |
| Volatilità a 3 anni | 19,76% |
| Volatilità a 5 anni | 20,05% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,17 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,94 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,63 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,67% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -31,61% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,61% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,98% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MXUD | MXUD IM MXUDIN | MXUD.MI 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | MXUD | MXUD LN MXUDIN | MXUD.L 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | MXUD | MXUD SW MXUDIN | MXUD.S 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | MXUD SE | ||
| XETRA | EUR | 6PSE | 6PSE GY MXUDINE | 6PSE.DE 3OW7INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.690 | 0,03% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 6.622 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.039 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3.859 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 3.572 | 0,03% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di MXUD?
Il nome di MXUD è Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist è MXUD.
Qual è l'ISIN di Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist è IE00BK5LYT47.
Quali sono i costi di Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist è di 79 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.