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TER
0,60% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 78 mln
Data di lancio
15 novembre 2019
Partecipazioni
604
Panoramica
Quotazione
Negozia questo ETF con il tuo broker
Descrizione
Il State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) replica il debito corrente dei mercati emergenti in valuta domestica. L'esposizione paese è al massimo pari al 10%. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 78 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Con copertura valutaria | Si |
| Data di lancio/ quotazione | 15 novembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
Regime fiscale
| Italia | 13,3% |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 604
7,52%
Al 30/09/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,34% |
| 1 mese | +0,11% |
| 3 mesi | -1,40% |
| 6 mesi | -1,08% |
| 1 anno | -1,08% |
| 3 anni | +14,13% |
| 5 anni | -2,75% |
| Dal lancio (MAX) | -8,20% |
| 2025 | +13,07% |
| 2024 | -5,28% |
| 2023 | +7,25% |
| 2022 | -13,50% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 7,61% |
| Volatilità a 3 anni | 7,89% |
| Volatilità a 5 anni | 9,44% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,57 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,83% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,25% |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.689 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.109 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di EMDE?
Il nome di EMDE è State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è EMDE.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BK8JH525.
Quali sono i costi di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,60% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 78 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.