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State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN IE00BK8JH525
|Ticker SPFD
TER
0.60% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 144 M
Date de création
15 November 2019
Positions
604
Aperçu
Description
The State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) seeks to track the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) index. The Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) index tracks liquid local currency emerging markets debt. Country exposure is limited to a maximum of 10%. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 144 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.22% |
| Date de création/début du négoce | 15 November 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13.3% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 604 au total
6.95%
| BRSTNCLTN806 | 0.84% |
| ZAG000096173 | 0.75% |
| MX0MGO0001F1 | 0.75% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 0.74% |
| MX0MGO0000P2 | 0.70% |
| BRSTNCNTF204 | 0.67% |
| MX0MGO0001G9 | 0.66% |
| MX0MGO0000R8 | 0.63% |
| MX0MGO0000U2 | 0.61% |
| MX0MGO0001C8 | 0.60% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,50% |
| 1 mois | +2,33% |
| 3 mois | -1,27% |
| 6 mois | +0,61% |
| 1 an | +6,37% |
| 3 ans | +10,47% |
| 5 ans | -5,39% |
| Depuis la création (MAX) | -6,47% |
| 2025 | +13,07% |
| 2024 | -5,28% |
| 2023 | +7,25% |
| 2022 | -13,50% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,22% |
| Volatilité 3 ans | 8,30% |
| Volatilité 5 ans | 9,44% |
| Rendement par risque 1 an | 0,88 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,39% |
| Perte maximale depuis la création | -28,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPFD ?
Le nom de SPFD est State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est SPFD.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BK8JH525.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0.60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 144 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.