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TER
0.49% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 67 M
Date de lancement
27 July 2020
Positions
19
Aperçu
Description
The HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist seeks to track the Alerian Midstream Energy Corporation Dividend index. The Alerian Midstream Energy Corporation Dividend index tracks North American companies involved in the energy infrastructure sector. The selected securities are weighted according to the dividends paid.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Alerian Midstream Energy Corporation Dividend |
| Univers d’investissement | Equity, North America, Energy, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 67 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24.44% |
| Date de lancement / première cotation | 27 July 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 March |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvitsche Bank |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 19 au total
82.17%
| Kinder Morgan | 9.95% |
| ONEOK | 9.84% |
| TC Energy | 9.76% |
| The Williams Cos | 9.75% |
| Enbridge | 9.70% |
| Pembina Pipeline | 9.05% |
| US48133Q3092 | 8.33% |
| Targa Resources | 7.91% |
| Kinetik Holdings | 4.18% |
| Cheniere Energy, Inc. | 3.70% |
Pays
| United States | 55.93% |
| Canada | 35.71% |
| Other | 8.36% |
État : 30/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +32,39% |
| 1 mois | -0,22% |
| 3 mois | +3,67% |
| 6 mois | +11,53% |
| 1 an | +33,49% |
| 3 ans | +81,43% |
| 5 ans | +158,79% |
| Depuis le lancement (MAX) | +278,19% |
| 2025 | -6,98% |
| 2024 | +42,09% |
| 2023 | +9,49% |
| 2022 | +28,13% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.65% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.67 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.67 | 4.65% |
| 2025 | EUR 0.48 | 3.05% |
| 2024 | EUR 0.52 | 4.50% |
| 2023 | EUR 0.74 | 6.65% |
| 2022 | EUR 0.70 | 7.56% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 24,44% |
| Volatilité 3 ans | 20,49% |
| Volatilité 5 ans | 20,79% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,37 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,07 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,74% |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMLP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MMLP | MMLP IM JMLPIV | MMLP.MI JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bourse de Francfort | EUR | - | |||
| London Stock Exchange | GBX | PMLP | PMLP LN JMLPIV | PMLP.L JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | MMLP | MMLP LN JMLPIV | MMLP.L JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | - | RBC Europe Ltd | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | MMLP | MMLP SW JMLPIV | MMLP.S JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Warsaw Stock Exchange | PLN | - | ETFHMMLP PW JMLPIV | JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | JMLP | JMLP GY JMLPIV | JMLP.DE JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MMLP ?
Le nom de MMLP est HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist ?
Le sigle de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist est MMLP.
Quel est l’ISIN de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist est IE00BKPTXQ89.
Quels sont les coûts de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist s'élève à 0.49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist est de 67 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.