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TER
0,49% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 49 mln
Data di lancio
27 luglio 2020
Partecipazioni
18
Panoramica
Quotazione
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Il HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist replica l'indice Alerian Midstream Energy Corporation Dividend. L'indice Alerian Midstream Energy Corporation Dividend replica società in Nord America che operano nel settore delle infrastrutture energetiche. I titoli selezionati sono ponderati sulla base del dividendo pagato.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Alerian Midstream Energy Corporation Dividend |
| Focus di investimento | Azioni, Nord America, Energia, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 49 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 21,15% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 luglio 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | Waystone |
| Banca agente svizzera | Helvitsche Bank |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | JP Morgan |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 18
83,31%
| TC Energy | 10,42% |
| The Williams Cos | 10,33% |
| Enbridge | 10,26% |
| Kinder Morgan | 10,07% |
| Pembina Pipeline | 10,00% |
| ONEOK | 9,69% |
| US48133Q3092 | 8,33% |
| Targa Resources | 6,84% |
| Kinetik Holdings | 3,80% |
| Antero Midstream | 3,57% |
Paesi
| Stati Uniti | 53,56% |
| Canada | 34,99% |
| Altri | 11,45% |
Settori
| Energia | 88,55% |
| Altri | 11,45% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -8,60% |
| 1 mese | -1,41% |
| 3 mesi | -0,43% |
| 6 mesi | -1,95% |
| 1 anno | -8,25% |
| 3 anni | +41,93% |
| 5 anni | +143,11% |
| Dal lancio (MAX) | +180,71% |
| 2024 | +42,09% |
| 2023 | +9,49% |
| 2022 | +27,99% |
| 2021 | +46,60% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,65% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,37 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,37 | 2,37% |
| 2024 | EUR 0,52 | 4,50% |
| 2023 | EUR 0,74 | 6,65% |
| 2022 | EUR 0,70 | 7,55% |
| 2021 | EUR 0,59 | 8,77% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 21,15% |
| Volatilità a 3 anni | 17,36% |
| Volatilità a 5 anni | 19,89% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,71 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,98 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -19,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,75% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,75% |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,75% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMLP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MMLP | MMLP IM JMLPIV | MMLP.MI JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | |||
| London Stock Exchange | GBX | PMLP | PMLP LN | PMLP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | MMLP | MMLP LN | MMLP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | - | RBC Europe Ltd | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | MMLP | MMLP SW | MMLP.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | JMLP | JMLP GY JMLPIV | JMLP.DE JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di MMLP?
Il nome di MMLP è HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
Il ticker di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist è MMLP.
Qual è l'ISIN di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
L'ISIN di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist è IE00BKPTXQ89.
Quali sono i costi di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist è pari a 0,49% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist è di 49 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.