TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
52 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF replica l'indice Alerian Midstream Energy Dividend. L'indice Alerian Midstream Energy Dividend replica società in Nord America che operano nel settore delle infrastrutture energetiche. I titoli selezionati sono ponderati sulla base del dividendo pagato.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Alerian Midstream Energy Dividend |
| Focus di investimento | Azioni, Nord America, Energia, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 52 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,85% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 luglio 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | JP Morgan |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,39% |
| 1 mese | +1,27% |
| 3 mesi | +10,85% |
| 6 mesi | +13,40% |
| 1 anno | +24,00% |
| 3 anni | +81,21% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +142,94% |
| 2023 | +9,49% |
| 2022 | +28,13% |
| 2021 | +46,45% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,57% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,71 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,71 | 6,50% |
| 2023 | EUR 0,74 | 6,65% |
| 2022 | EUR 0,70 | 7,56% |
| 2021 | EUR 0,59 | 8,77% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,85% |
| Volatilità a 3 anni | 19,52% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,73 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,12 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,71% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,22% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,22% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMLP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MMLP | MMLP IM JMLPIV | MMLP.MI JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | |||
| London Stock Exchange | GBX | PMLP | RBC Europe Ltd | ||
| London Stock Exchange | USD | MMLP | MMLP LN | MMLP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | - | PMLP LN | PMLP.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MMLP | MMLP SW | MMLP.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | JMLP | JMLP GY JMLPIV | JMLP.DE JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di MMLP?
Il nome di MMLP è HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF.
Qual è il ticker di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF?
Il ticker di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF è MMLP.
Qual è l'ISIN di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF?
L'ISIN di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF è IE00BKPTXQ89.
Quali sono i costi di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF paga dividendi?
Sì, HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF?
La dimensione del fondo di HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF è di 52 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.