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Indice | Bloomberg US Long Treasury |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,81% |
Data di lancio/ quotazione | 12 ottobre 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US912810TJ79 | 2,03% |
Altri | 100,00% |
Altri | 99,94% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -6,03% |
1 mese | -3,69% |
3 mesi | -2,81% |
6 mesi | +5,13% |
1 anno | -8,96% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -12,34% |
2023 | -0,66% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,50% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 3,96% |
2023 | EUR 0,17 | 3,91% |
Volatilità a 1 anno | 16,81% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,53 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,43% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TREL | TREL IM TRDLIN | TREL.MI 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | TRLX | TRLX LN TRLXIN | TRLX.L 3Q04INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TREL | TREL LN TRELIN | TREL.L 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TREL | TREL SW TRELIN | TREL.S 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDL | TRDL GY TRDLIN | TRDG.DE 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 236 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 105 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |