TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 4 mln
Data di lancio
12 ottobre 2022
Partecipazioni
99
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF replica l'indice Bloomberg US Long Treasury. L'indice Bloomberg US Long Treasury replica i titoli di stato emessi dal tesoro statunitense. Scadenza: Minimo 10 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,93% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF .
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
21,47%
Paesi
| Stati Uniti | 100,00% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
Al 29/07/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,69% |
| 1 mese | -1,73% |
| 3 mesi | -3,04% |
| 6 mesi | -6,36% |
| 1 anno | -2,58% |
| 3 anni | -6,72% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -15,55% |
| 2025 | -6,43% |
| 2024 | -0,58% |
| 2023 | -0,66% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,02% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,17 | 4,68% |
| 2025 | EUR 0,17 | 4,36% |
| 2024 | EUR 0,19 | 4,44% |
| 2023 | EUR 0,17 | 3,91% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,93% |
| Volatilità a 3 anni | 13,27% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,26 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,63% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,72% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,43% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRDL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TREL | TREL IM TRDLIN | TREL.MI 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | TRLX | TRLX LN TRLXIN | TRLX.L 3Q04INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TREL | TREL LN TRELIN | TREL.L 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREL | TREL SW TRELIN | TREL.S 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDL | TRDL GY TRDLIN | TRDG.DE 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Long Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 206 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 77 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 5 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TREL?
Il nome di TREL è Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF .
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF ?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF è TREL.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF ?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF è IE00BKWD3743.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF ?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF ?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.