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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 4 mln
Data di lancio
12 ottobre 2022
Partecipazioni
97
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg US Long Treasury. L'indice Bloomberg US Long Treasury replica i titoli di stato emessi dal tesoro statunitense. Scadenza: Minimo 10 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,40% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
22,08%
| US912810UP11 | 2,37% |
| US912810UA42 | 2,36% |
| US912810UK24 | 2,32% |
| US912810UE63 | 2,32% |
| US912810UM89 | 2,21% |
| US912810TX63 | 2,19% |
| US912810UG12 | 2,16% |
| US912810TV08 | 2,13% |
| US912810UC08 | 2,06% |
| US912810TT51 | 1,96% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,64% |
| 1 Monat | +1,14% |
| 3 Monate | -2,09% |
| 6 Monate | -0,12% |
| 1 Jahr | +2,27% |
| 3 Jahre | -9,49% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -12,66% |
| 2025 | -6,43% |
| 2024 | -0,58% |
| 2023 | -0,66% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 4,87% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,17 | 4,78% |
| 2025 | EUR 0,17 | 4,36% |
| 2024 | EUR 0,19 | 4,44% |
| 2023 | EUR 0,17 | 3,91% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,39% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,85% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,24 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,80% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,43% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRDL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TREL | TREL IM TRDLIN | TREL.MI 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | TRLX | TRLX LN TRLXIN | TRLX.L 3Q04INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TREL | TREL LN TRELIN | TREL.L 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREL | TREL SW TRELIN | TREL.S 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDL | TRDL GY TRDLIN | TRDG.DE 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Long Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 212 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 86 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 6 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di TREL?
Il nome di TREL è Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist è TREL.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist è IE00BKWD3743.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.