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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 3 mln
Data di lancio
6 dicembre 2023
Partecipazioni
96
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D replica l'indice Bloomberg US Long Treasury. L'indice Bloomberg US Long Treasury replica i titoli di stato emessi dal tesoro statunitense. Scadenza: Minimo 10 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,31% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 96
22,23%
| US912810UM89 | 2,33% |
| US912810UK24 | 2,33% |
| US912810UP11 | 2,31% |
| US912810UG12 | 2,29% |
| US912810UA42 | 2,28% |
| US912810UE63 | 2,24% |
| US912810TV08 | 2,22% |
| US912810TX63 | 2,15% |
| US912810UC08 | 2,15% |
| US912810TT51 | 1,93% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,09% |
| 1 mese | -1,69% |
| 3 mesi | -0,95% |
| 6 mesi | -3,04% |
| 1 anno | +1,58% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -4,56% |
| 2025 | -6,67% |
| 2024 | -0,52% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,94% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,03 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,03 | 3,85% |
| 2025 | EUR 1,08 | 3,64% |
| 2024 | EUR 0,52 | 1,72% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,31% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,57% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUTL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XUTL | XUTL LN XUTLEUIV | XUTL.L JSQIINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XUTL | XUTL GY XUTLGBIV | XUTL.DE JSQKINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Long Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 197 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 94 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 6 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUTL?
Il nome di XUTL è Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D è XUTL.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D è LU2662649412.
Quali sono i costi di Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.